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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ORW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ORW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.10.2025	14,260	14,260	14,260	14,260	0,35%
30.09.2025	14,210	14,210	14,210	14,210	0,64%
29.09.2025	14,120	14,120	14,120	13,850	1,95%
26.09.2025	13,850	13,850	13,980	13,850	-0,93%
25.09.2025	13,980	13,980	14,030	13,980	-0,36%
24.09.2025	14,030	14,030	14,030	14,030	1,23%
23.09.2025	13,860	13,860	13,910	13,860	-0,36%
22.09.2025	13,910	13,910	13,910	13,910	-0,43%
19.09.2025	13,970	13,970	13,970	13,970	-0,14%
18.09.2025	13,990	13,990	13,990	13,990	-1,48%
17.09.2025	14,200	14,200	14,200	14,030	1,21%
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15.09.2025	14,050	14,050	14,050	14,020	0,21%
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11.09.2025	13,910	13,910	13,910	13,860	0,36%
10.09.2025	13,860	13,860	13,860	13,740	0,87%
09.09.2025	13,740	13,740	13,740	13,590	1,10%
08.09.2025	13,590	13,590	13,590	13,490	0,74%
05.09.2025	13,490	13,490	13,490	13,280	1,58%
04.09.2025	13,280	13,280	13,460	13,280	-1,34%

Alta: 14,260

Baixa: 13,280

Diferença: 0,980

Média: 13,917

Var%: 5,944

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HAWKB	37,55	0,00	0,00%
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Schroder Internat.	23,641	+0,156	+0,66%
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