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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ORW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ORW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.05.2025	12,130	12,130	12,230	12,130	-0,82%
14.05.2025	12,230	12,230	12,230	12,030	1,66%
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12.05.2025	12,140	12,140	12,140	11,890	2,10%
09.05.2025	11,890	11,890	11,890	11,870	0,17%
08.05.2025	11,870	11,870	11,870	11,870	0,25%
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30.04.2025	11,640	11,640	11,640	11,640	0,26%
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16.04.2025	11,180	11,180	11,420	11,180	-2,10%
15.04.2025	11,420	11,420	11,420	11,390	0,26%
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11.04.2025	11,220	11,220	11,220	11,080	1,26%

Alta: 12,230

Baixa: 11,080

Diferença: 1,150

Média: 11,680

Var%: 9,477

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