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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ORW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ORW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	12,780	12,780	12,780	12,750	0,24%
05.08.2025	12,750	12,750	12,750	12,640	0,87%
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31.07.2025	12,630	12,630	12,820	12,630	-1,48%
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29.07.2025	12,950	12,950	12,960	12,950	-0,08%
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25.07.2025	12,880	12,880	13,000	12,880	-0,92%
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22.07.2025	12,830	12,830	12,830	12,790	0,31%
21.07.2025	12,790	12,790	12,790	12,740	0,39%
18.07.2025	12,740	12,740	12,740	12,600	1,11%
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16.07.2025	12,570	12,570	12,600	12,570	-0,24%
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09.07.2025	12,320	12,320	12,410	12,320	-0,73%
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07.07.2025	12,300	12,300	12,300	12,300	0,00%

Alta: 13,000

Baixa: 12,300

Diferença: 0,700

Média: 12,662

Var%: 3,902

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