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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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02/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ORW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ORW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.12.2024	10,910	10,910	10,910	10,910	0,74%
29.11.2024	10,830	10,830	10,830	10,830	0,19%
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27.11.2024	10,930	10,930	10,930	10,930	1,77%
26.11.2024	10,740	10,740	10,740	10,740	-0,37%
25.11.2024	10,780	10,780	10,780	10,780	-0,19%
22.11.2024	10,800	10,800	10,800	10,800	-1,91%
21.11.2024	11,010	11,010	11,010	11,010	-0,63%
20.11.2024	11,080	11,080	11,080	11,080	0,27%
19.11.2024	11,050	11,050	11,050	11,050	0,27%
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15.11.2024	10,980	10,980	10,980	10,980	-0,54%
14.11.2024	11,040	11,040	11,040	11,040	-1,87%
13.11.2024	11,250	11,250	11,250	11,250	0,09%
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11.11.2024	11,520	11,520	11,520	11,520	-0,95%
08.11.2024	11,630	11,630	11,630	11,630	-1,19%
07.11.2024	11,770	11,770	11,770	11,770	2,17%
06.11.2024	11,520	11,520	11,520	11,520	-2,04%
05.11.2024	11,760	11,760	11,760	11,760	2,08%
04.11.2024	11,520	11,520	11,520	11,520	0,52%

Alta: 11,770

Baixa: 10,740

Diferença: 1,030

Média: 11,152

Var%: -4,799

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