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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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12,080 +0,090 +0,75%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ORW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ORW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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20.06.2025	12,080	12,080	12,080	11,990	0,75%
19.06.2025	11,990	11,990	12,200	11,990	-1,72%
18.06.2025	12,200	12,200	12,300	12,200	-0,81%
17.06.2025	12,300	12,300	12,360	12,300	-0,49%
16.06.2025	12,360	12,360	12,360	12,260	0,82%
13.06.2025	12,260	12,260	12,360	12,260	-0,81%
12.06.2025	12,360	12,360	12,360	12,360	-0,32%
11.06.2025	12,400	12,400	12,400	12,290	0,90%
10.06.2025	12,290	12,290	12,290	12,280	0,08%
09.06.2025	12,280	12,280	12,280	12,120	1,32%
06.06.2025	12,120	12,120	12,180	12,120	-0,49%
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04.06.2025	12,110	12,110	12,110	12,110	1,00%
03.06.2025	11,990	11,990	11,990	11,990	0,59%
30.05.2025	11,920	11,920	12,090	11,920	-1,41%
29.05.2025	12,090	12,090	12,090	11,980	0,92%
28.05.2025	11,980	11,980	12,020	11,980	-0,33%
27.05.2025	12,020	12,020	12,020	12,020	-0,08%
26.05.2025	12,030	12,030	12,180	12,030	-1,23%
23.05.2025	12,180	12,180	12,180	12,180	0,08%

Alta: 12,400

Baixa: 11,920

Diferença: 0,480

Média: 12,157

Var%: -0,740

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