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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 861,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Nossos dados do Value Partners Classic Fund B Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	14,228
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,161
Índice Preço/Vendas	1,601	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,437
Retorno com dividendos	2,179	2,561
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	11,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	25,684
Consumo Cíclico	25,040	23,060
Serviços Financeiros	17,000	14,212
Serviços de Comunicação	12,570	13,885
Industriais	7,250	6,723
Utilidades	2,990	1,724
Consumo Não-Cíclico	2,390	6,341
Saúde	1,870	4,904
Imóveis	1,330	3,075
Materiais Básicos	1,190	3,228

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	515.00	0.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	998,00	+0,81%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	53.10	-2.12%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	141.70	-1.87%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	50,25	-0,50%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,154	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,91	116,60	-1,44%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	60,61	-2,21%
Aia Group	HK0000069689	2,42	67,05	+0,30%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,4B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,4B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,4B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund C Uni	861,95M	8,65	2,36	1,41
Value Partners Classic Fund A Units	861,95M	10,43	3,37	2,19

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iShares ESG Aware.	52,05	-0,25	-0,48%
SURA Soluciones 6.	1,737	+0,001	+0,06%
NQ US Small Cap I.	2.013,27	-12,64	-0,62%
Parvest Convertib.	131,730	+0,160	+0,12%