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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Nossos dados do Value Partners Classic Fund B Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,390	0,000
Ações	96,610	96,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,221	14,613
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	2,192
Índice Preço/Vendas	1,679	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,962	10,232
Retorno com dividendos	2,162	2,646
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,610	21,566
Tecnologia	25,180	26,587
Serviços de Comunicação	16,690	14,155
Serviços Financeiros	11,080	14,356
Utilidades	4,720	1,910
Materiais Básicos	4,660	3,347
Industriais	4,060	6,770
Saúde	3,490	5,318
Consumo Não-Cíclico	3,480	6,132
Imóveis	1,030	2,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,86	559,00	-0,36%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,94	1.175,00	-0,42%
Meituan	KYG596691041	7,83	118,80	-1,66%
Alibaba	KYG017191142	7,60	118,10	+1,55%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,35	50,80	-0,88%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,66	49,70	-1,19%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,20	22,84	-0,95%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,01	0,172	+0,58%
BYD Co.	CNE100000296	2,61	111,00	-0,18%
China Mobile	HK0941009539	2,50	87,55	+0,75%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,47B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,47B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,47B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund C Uni	928,2M	20,15	7,65	4,05
Value Partners Classic Fund A Units	928,2M	20,50	8,21	4,66

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.392,8	+3,3	+0,05%
US 30	44.232,5	+56,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,94	+0,79	+5,21%
Bitcoin Futuro	122.227,5	+3.622,5	+3,05%
Índice Dólar	98,060	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	66,06	-0,53	-0,80%
Petróleo WTI	63,28	-0,60	-0,94%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.011,25	+24,25	+2,46%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,18	+1,11%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,44	-0,29	-0,20%
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GBP/BRL	7,3104	+0,0033	+0,05%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Private Banking S.	54,360	+0,050	+0,09%
Morgan Stanley In.	739,550	-5,540	-0,74%
iShares $ Treasur.	107,65	-0,85	-0,78%
Aviva Corto Plazo.	14,96	0,00	0,01%
Guinness Global E.	21,733	+0,204	+0,95%