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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 761,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Nossos dados do Value Partners Classic Fund B Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	14,188
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,160
Índice Preço/Vendas	1,601	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,489
Retorno com dividendos	2,179	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	11,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	27,059
Consumo Cíclico	25,040	22,057
Serviços Financeiros	17,000	13,997
Serviços de Comunicação	12,570	13,568
Industriais	7,250	7,093
Utilidades	2,990	1,971
Consumo Não-Cíclico	2,390	5,981
Saúde	1,870	4,640
Imóveis	1,330	3,197
Materiais Básicos	1,190	2,697

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	454,00	+2,39%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	889,00	+3,01%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	43.20	-2.37%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	145,90	+1,67%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	43,20	-0,23%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,153	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,91	108,20	+5,05%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	54,73	+1,00%
Aia Group	HK0000069689	2,42	52,20	+4,09%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,24B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,24B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,24B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund A Units	761,01M	6,91	0,95	3,32
Value Partners Classic Fund C Uni	761,01M	6,80	0,44	2,75

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Índice Dólar	99,647	-0,245	-0,25%

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Soja Chicago	1.042,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.485,00	-26,00	-0,31%
Ouro	3.221,24	-23,36	-0,72%
Açúcar NY nº11	18,05	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8530	-0,0118	-0,20%
EUR/BRL	6,6357	-0,0267	-0,40%
EUR/Dólar	1,1336	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,68	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3146	+0,0066	+0,50%
GBP/BRL	7,6922	+0,0210	+0,27%
CAD/BRL	4,2151	-0,0145	-0,34%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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