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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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18/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Nossos dados do Value Partners Classic Fund B Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	13,770
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,066
Índice Preço/Vendas	1,524	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,935	10,152
Retorno com dividendos	2,341	2,682
Crescimento de lucros em 5 anos	13,718	12,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,640	21,388
Tecnologia	24,070	27,072
Serviços Financeiros	15,370	14,151
Serviços de Comunicação	10,220	13,230
Industriais	9,190	7,150
Utilidades	3,700	2,066
Saúde	3,090	4,679
Imóveis	2,060	3,285
Consumo Não-Cíclico	1,810	6,278
Materiais Básicos	1,360	2,747
Energia	0,490	1,501

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	540,00	-0,18%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	971.00	+0.10%
Meituan	KYG596691041	8,16	175,90	-0,79%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	58,20	+0,95%
Alibaba	KYG017191142	6,05	141.10	-1.60%
Aia Group	HK0000069689	4,43	63,40	+1,52%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	50,25	-0,59%
JD	KYG8208B1014	3,34	176,20	-0,96%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,158	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	51,90	+1,96%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,37B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,37B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,37B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund A Units	902,58M	8,68	-1,59	3,87
Value Partners Classic Fund C Uni	902,58M	8,60	-2,09	3,29

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US 30	42.037,0	+72,4	+0,17%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.092,5	+572,5	+0,67%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,04	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.059,30	+2,05	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0910	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,72	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,3530	+0,0086	+0,12%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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iShares Asia Prop.	19,67	-0,03	-0,15%
Fidelity Low-Pric.	40,75	-0,05	-0,12%
Israel a 2 anos	4,081	-0,012	-0,29%
RB CAPITAL VITÓRI.	1.879,541	+3,286	+0,18%