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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WUL - Dados Históricos

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16.10.2025	219,360	219,360	219,360	219,360	0,32%
15.10.2025	218,660	218,660	218,660	213,330	2,50%
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13.10.2025	218,100	218,100	221,110	218,100	-1,36%
10.10.2025	221,110	221,110	221,110	221,110	-1,88%
09.10.2025	225,350	225,350	225,350	224,790	0,25%
08.10.2025	224,790	224,790	224,790	224,790	-0,04%
06.10.2025	224,870	224,870	224,870	224,870	-0,37%
03.10.2025	225,710	225,710	225,710	225,380	0,15%
02.10.2025	225,380	225,380	225,380	225,380	1,55%
30.09.2025	221,940	221,940	221,940	221,940	1,11%
29.09.2025	219,500	219,500	219,500	215,780	1,72%
26.09.2025	215,780	215,780	219,730	215,780	-1,80%
25.09.2025	219,730	219,730	219,870	219,730	-0,06%
24.09.2025	219,870	219,870	219,870	219,870	0,71%
23.09.2025	218,310	218,310	218,310	218,170	0,06%
22.09.2025	218,170	218,170	218,170	218,170	0,11%
19.09.2025	217,930	217,930	217,930	217,930	-0,45%
18.09.2025	218,920	218,920	219,930	218,920	-0,46%
17.09.2025	219,930	219,930	219,930	218,210	0,79%

Alta: 225,710

Baixa: 213,330

Diferença: 12,380

Média: 220,337

Var%: 0,527

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