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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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01/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WUL - Dados Históricos

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01.09.2025	207,360	207,360	207,360	203,770	1,76%
29.08.2025	203,770	203,770	203,770	201,490	1,13%
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27.08.2025	203,100	203,100	203,100	203,100	-0,73%
26.08.2025	204,590	204,590	204,590	204,590	-0,52%
25.08.2025	205,650	205,650	205,650	201,280	2,17%
22.08.2025	201,280	201,280	201,280	200,430	0,42%
21.08.2025	200,430	200,430	200,430	200,430	0,39%
20.08.2025	199,660	199,660	199,660	199,660	-1,50%
19.08.2025	202,700	202,700	203,060	202,700	-0,18%
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14.08.2025	201,660	201,660	201,900	201,660	-0,12%
13.08.2025	201,900	201,900	201,900	201,900	2,64%
12.08.2025	196,710	196,710	196,710	196,600	0,06%
11.08.2025	196,600	196,600	196,600	195,670	0,48%
08.08.2025	195,670	195,670	195,950	195,670	-0,14%
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06.08.2025	193,540	193,540	193,830	193,540	-0,15%
05.08.2025	193,830	193,830	193,830	191,410	1,26%
04.08.2025	191,410	191,410	191,410	190,230	0,62%

Alta: 207,360

Baixa: 190,230

Diferença: 17,130

Média: 200,131

Var%: 9,005

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