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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailândia

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 535,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings V-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Nossos dados do Valued Stock Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	5,630	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,247	14,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,708	1,602
Índice Preço/Vendas	1,092	1,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,615	7,710
Retorno com dividendos	3,599	3,715
Crescimento de lucros em 5 anos	3,728	4,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,980	17,471
Serviços Financeiros	15,000	18,933
Serviços de Comunicação	13,730	11,990
Consumo Não-Cíclico	9,930	9,750
Energia	9,920	10,304
Saúde	8,410	6,748
Utilidades	8,040	7,510
Consumo Cíclico	6,900	9,229
Imóveis	5,700	6,640
Materiais Básicos	1,200	2,418
Tecnologia	0,180	1,648

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,22	69,75	+1,09%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,32	267,00	+0,75%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,02	39,50	-0,63%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,27	46,50	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,16	50,00	-1,48%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,96	27,25	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,79	23,70	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,58	108,50	+0,93%
SCB X PCL	THA790010005	3,31	124,50	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,23	150,00	-0,66%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,68B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	86,43M	-12,14	-6,45	0,79
1 AM Selective Growth LT Equity	507,24M	-12,62	-7,26	-0,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	306,83M	0,38	1,47	1,49
1 AM Thai Government Bond	339,86M	0,28	1,41	1,01

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US 30	41.279,5	-71,3	-0,17%
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Petróleo Brent	70,97	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,65	-0,03	-0,04%
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Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
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Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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