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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 499,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings V-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Nossos dados do Valued Stock Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,810	0,000
Ações	93,320	93,320	0,000
Outros	0,870	1,030	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,369	12,575
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,330
Índice Preço/Vendas	0,961	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,509	6,023
Retorno com dividendos	4,982	4,787
Crescimento de lucros em 5 anos	5,027	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,690	22,149
Serviços de Comunicação	16,010	13,713
Energia	12,490	12,460
Industriais	11,770	12,603
Consumo Não-Cíclico	10,440	10,350
Saúde	7,830	7,161
Utilidades	7,460	6,824
Imóveis	6,190	5,886
Consumo Cíclico	6,090	8,316
Materiais Básicos	0,650	2,240
Tecnologia	0,380	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,56	287,00	+2,87%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,40	30,25	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,29	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,11	20,10	-0,99%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,83	45,50	+1,68%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,77	110,50	+0,91%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,73	30,50	+0,83%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,61	107,50	-1,38%
Kasikornbank	TH0016010009	4,58	156.50	+0.32%
SCB X PCL	THA790010005	4,42	119.00	0.00%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,23B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	65,81M	-16,11	-8,10	1,02
1 AM Thai Government Bond	388,27M	0,68	1,52	1,00
1 AM Selective Growth LT Equity	332,33M	-16,79	-8,87	-0,45
ONE Fixed Income Automatic Redempti	302,16M	1,07	1,67	1,48

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Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
US 500	6.220,9	-9,1	-0,15%
US 30	44.309,0	-97,4	-0,22%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.587,5	+387,5	+0,36%
Índice Dólar	97,20	+0,38	+0,39%

Petróleo Brent	69,60	+1,30	+1,90%
Petróleo WTI	67,80	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.031,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.346,85	+4,05	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0207	+0,32%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	145,98	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,4757	+0,0137	+0,18%
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Petrobras PN	32,06	-0,06	-0,19%
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