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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailândia

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65,156 -0,323 -0,49%

11/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 519,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings V-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Nossos dados do Valued Stock Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	5,630	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,247	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,708	1,608
Índice Preço/Vendas	1,092	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,615	7,798
Retorno com dividendos	3,599	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,728	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,980	17,851
Serviços Financeiros	15,000	19,118
Serviços de Comunicação	13,730	12,359
Consumo Não-Cíclico	9,930	9,141
Energia	9,920	10,102
Saúde	8,410	6,492
Utilidades	8,040	7,623
Consumo Cíclico	6,900	9,274
Imóveis	5,700	6,488
Materiais Básicos	1,200	2,385
Tecnologia	0,180	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,22	68,75	-0,72%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,32	284,00	+1,43%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,02	37,75	-2,58%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,27	49,75	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,16	51,00	+1,49%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,96	31,50	+2,44%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,79	23,20	+0,43%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,58	101,00	-2,42%
SCB X PCL	THA790010005	3,31	121,50	-0,82%
Kasikornbank	TH0016010009	3,23	151,00	-0,66%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	6,82B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	82,93M	-15,55	-7,91	0,92
1 AM Selective Growth LT Equity	475,7M	-16,17	-8,79	-0,47
1 AM Thai Government Bond	460,95M	0,42	1,44	1,01
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312,63M	0,67	1,56	1,49

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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