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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailândia

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings V-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Nossos dados do Valued Stock Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,700	2,700
Ações	96,660	96,660
Outros	0,640	0,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,445	15,133
Índice Preço/Valor Contábil	1,456	1,531
Índice Preço/Vendas	0,843	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,410	7,335
Retorno com dividendos	4,284	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	7,239	10,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	17,630	13,214
Industriais	16,800	15,862
Serviços Financeiros	15,300	16,763
Saúde	11,250	7,227
Serviços de Comunicação	9,860	8,713
Utilidades	8,470	7,106
Consumo Não-Cíclico	7,790	11,161
Consumo Cíclico	5,240	10,755
Imóveis	4,000	7,303
Materiais Básicos	2,410	2,836
Tecnologia	1,260	1,964

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,38	57,00	+1,33%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,35	209,00	-0,95%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,77	33,00	+0,76%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,68	26,00	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,63	153,50	+0,33%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,56	55,50	+0,45%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,51	40,50	+0,62%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,05	84,25	+1,81%
SCB X PCL	THA790010005	3,56	104,00	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,19	17,60	+1,15%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,86B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	681,12M	-3,13	-3,14	1,62
One Equity Fund Corporate 14	99,55M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	275,51M	11,98	3,86	-
ONE Fixed Income Dividend Fund	264,95M	1,05	1,12	1,89

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Ibovespa	125.662	+875	+0,70%
Ibovespa Futuros	127.121	-339	-0,27%
US 500	5.531,9	-5,1	-0,09%
US 30	39.291,5	-16,5	-0,04%
S&P 500 VIX	12,09	+0,06	+0,50%
Bitcoin Futuro	59.015,0	-777,5	-1,30%
Índice Dólar	105,010	-0,067	-0,06%

Petróleo Brent	86,92	-0,42	-0,48%
Petróleo WTI	83,41	-0,47	-0,56%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.368,15	-1,25	-0,05%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,5585	+0,0022	+0,04%
EUR/BRL	6,1083	+0,1032	+1,72%
EUR/Dólar	1,0787	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	161,44	-0,24	-0,15%
GBP/Dólar	1,2745	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,0822	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	4,1527	+0,0693	+1,70%

Petrobras PN	37,84	-0,67	-1,74%
Vale ON	64,18	+1,25	+1,99%
Casas Bahia ON	5,21	+0,06	+1,17%
Magazine Luiza ON	12,58	+0,41	+3,37%
IRB Brasil ON	31,31	+0,53	+1,72%
Oi ON	6,35	+0,13	+2,09%
Weg ON	42,11	+0,08	+0,19%

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