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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailândia

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 604,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings V-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Nossos dados do Valued Stock Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	3,480	0,000
Ações	96,730	96,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,457	14,567
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,569
Índice Preço/Vendas	1,003	1,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,686	7,431
Retorno com dividendos	3,681	3,596
Crescimento de lucros em 5 anos	5,484	5,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,170	16,161
Serviços Financeiros	14,320	18,057
Energia	12,120	11,031
Serviços de Comunicação	10,960	10,403
Saúde	10,920	7,641
Consumo Não-Cíclico	9,630	11,558
Utilidades	7,880	7,382
Consumo Cíclico	7,150	9,238
Imóveis	6,780	6,779
Tecnologia	1,510	2,060
Materiais Básicos	0,560	2,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,67	286,00	+0,35%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,33	56,00	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,20	56,75	+0,44%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,10	129,50	-3,72%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,69	24,00	+0,42%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,45	30,75	-0,81%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,90	59,75	-0,42%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,13	124,50	+0,40%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,38	54,00	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,11	160,50	+0,31%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,14B	21,36	-5,69	-
1 AM Selective Growth LT Equity	598,81M	2,18	-2,58	1,30
One Equity Fund Corporate 14	97,01M	3,37	-1,87	2,61
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357,39M	2,28	1,38	1,50
1 AM Flexible Automatic Redemption	272,13M	1,40	-3,45	-1,28

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Ibovespa	123.432	-623	-0,50%
Ibovespa Futuros	123.869	-76	-0,06%
US 500	6.056,5	+17,2	+0,28%
US 30	44.806,3	+93,0	+0,21%
S&P 500 VIX	16,56	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	106.322,5	+1.622,5	+1,55%
Índice Dólar	107,790	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	75,61	0,00	0,00%
Petróleo WTI	72,69	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
Soja Chicago	1.053,00	-6,75	-0,64%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
Ouro	2.804,49	+10,99	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,45	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
EUR/BRL	6,1013	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0412	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	154,41	-0,76	-0,49%
GBP/Dólar	1,2438	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,2886	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0600	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	36,90	-0,23	-0,62%
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Casas Bahia ON	3,45	-0,02	-0,58%
Magazine Luiza ON	6,59	-0,17	-2,51%
IRB Brasil ON	52,55	+0,04	+0,08%
Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
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