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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY21)

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21/08 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY21). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	0,750	0,300
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,072	18,741
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	3,072
Índice Preço/Vendas	1,589	2,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,653	12,188
Retorno com dividendos	2,450	2,038
Crescimento de lucros em 5 anos	7,169	9,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,050	12,127
Consumo Não-Cíclico	22,860	7,282
Tecnologia	17,920	24,539
Saúde	14,000	12,057
Consumo Cíclico	10,780	10,309
Serviços Financeiros	5,350	16,878
Materiais Básicos	4,040	3,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,33	350,04	+1,85%
SAP	DE0007164600	5,06	232,600	+0,19%
Amadeus	ES0109067019	4,12	72,500	+1,09%
Air Liquide	FR0000120073	4,02	183,12	-0,10%
Securitas B	SE0000163594	3,91	152,70	+0,30%
Unilever	GB00B10RZP78	3,67	53,98	-0,74%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,51	88,58	+1,15%
Estee Lauder	US5184391044	3,20	91,24	+4,01%
Sodexo SA	FR0000121220	3,18	53,90	+1,41%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,17	54,24	-0,04%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disd		208,14M	-7,52	0,59	3,80
	ValueInvest LUX Global I Cad		208,14M	-7,01	1,55	4,79

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,23	-2,37	-14,28%
Bitcoin Futuro	117.235,0	+4.640,0	+4,12%
Índice Dólar	97,60	-0,91	-0,92%

Petróleo Brent	67,79	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	63,75	+0,23	+0,36%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.058,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.416,25	+34,65	+1,02%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4205	-0,0502	-0,92%
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EUR/Dólar	1,1722	+0,0116	+1,00%
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Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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ValueInvest LUX G.	2.937,730	-13,590	-0,46%
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UniInstitutional .	102,040	-0,250	-0,24%
China Sec Sthn We.	1,989	+0,015	+0,74%
SAFRA ANS RENDA F.	236,713	+0,127	+0,05%
075130	2.790	+25	+0,90%
GRNL	0,0500	-0,0100	-16,67%