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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY21)

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02/07 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY21 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY21. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	2.963,250	2.963,250	2.963,250	2.952,000	0,38%
01.07.2025	2.952,000	2.952,000	2.952,000	2.929,790	0,76%
30.06.2025	2.929,790	2.929,790	2.936,170	2.929,790	-0,22%
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24.06.2025	2.941,620	2.941,620	2.941,620	2.941,620	1,00%
20.06.2025	2.912,550	2.912,550	2.912,550	2.912,550	-0,57%
19.06.2025	2.929,120	2.929,120	2.947,680	2.929,120	-0,63%
18.06.2025	2.947,680	2.947,680	2.970,500	2.947,680	-0,77%
17.06.2025	2.970,500	2.970,500	2.997,150	2.970,500	-0,89%
16.06.2025	2.997,150	2.997,150	2.997,150	2.985,940	0,38%
13.06.2025	2.985,940	2.985,940	3.031,040	2.985,940	-1,49%
12.06.2025	3.031,040	3.031,040	3.047,890	3.031,040	-0,55%
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Alta: 3.067,650

Baixa: 2.903,110

Diferença: 164,540

Média: 2.979,678

Var%: -2,036

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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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