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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY21)

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05/06 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY21 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY21. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	3.038,250	3.038,250	3.046,400	3.038,250	-0,27%
04.06.2025	3.046,400	3.046,400	3.046,400	3.030,130	0,54%
03.06.2025	3.030,130	3.030,130	3.030,130	3.024,840	0,17%
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28.05.2025	3.039,700	3.039,700	3.039,700	3.039,700	-0,70%
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26.05.2025	3.035,890	3.035,890	3.035,890	3.035,890	0,77%
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21.05.2025	3.062,720	3.062,720	3.085,460	3.062,720	-0,74%
20.05.2025	3.085,460	3.085,460	3.085,460	3.062,570	0,75%
19.05.2025	3.062,570	3.062,570	3.065,500	3.062,570	-0,10%
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12.05.2025	3.047,680	3.047,680	3.047,680	3.047,680	2,39%
08.05.2025	2.976,450	2.976,450	2.976,450	2.976,450	0,00%
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Alta: 3.085,460

Baixa: 2.976,370

Diferença: 109,090

Média: 3.038,401

Var%: 1,658

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Amonis Equity US .	9.357,360	-52,630	-0,56%
SC Future Scholar.	17,180	-0,020	-0,12%
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