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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P00000T4G)

Luxemburgo

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395,640 +2,960 +0,75%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135991064

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000T4G - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	395,640	395,640	395,640	392,680	0,75%
30.06.2025	392,680	392,680	393,590	392,680	-0,23%
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26.06.2025	389,110	389,110	390,020	389,110	-0,23%
25.06.2025	390,020	390,020	394,330	390,020	-1,09%
24.06.2025	394,330	394,330	394,330	394,330	0,98%
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19.06.2025	392,670	392,670	395,190	392,670	-0,64%
18.06.2025	395,190	395,190	398,270	395,190	-0,77%
17.06.2025	398,270	398,270	401,870	398,270	-0,90%
16.06.2025	401,870	401,870	401,870	400,340	0,38%
13.06.2025	400,340	400,340	406,350	400,340	-1,48%
12.06.2025	406,350	406,350	408,600	406,350	-0,55%
11.06.2025	408,600	408,600	411,240	408,600	-0,64%
10.06.2025	411,240	411,240	411,240	411,240	0,45%
06.06.2025	409,380	409,380	409,380	407,300	0,51%
05.06.2025	407,300	407,300	408,450	407,300	-0,28%
04.06.2025	408,450	408,450	408,450	408,450	0,55%
03.06.2025	406,220	406,220	406,220	405,440	0,19%

Alta: 411,240

Baixa: 389,110

Diferença: 22,130

Média: 399,565

Var%: -2,417

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