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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P00000T4G)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135991064

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000T4G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P00000T4G). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,870	0,130
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,726	17,768
Índice Preço/Valor Contábil	3,211	2,852
Índice Preço/Vendas	1,333	2,038
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,966	11,723
Retorno com dividendos	2,586	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	8,557	11,036

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	43,640	8,389
Saúde	15,870	14,271
Industriais	15,470	12,082
Consumo Cíclico	10,030	10,540
Tecnologia	7,430	22,018
Serviços Financeiros	4,310	15,604
Materiais Básicos	3,250	4,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,00	28,13	+0,21%
Unilever	GB00B10RZP78	4,78	51,20	+0,08%
Nestle SA	CH0038863350	4,40	92,54	-0,45%
Diageo	GB0002374006	4,34	2,523.0	-0.47%
Visa A	US92826C8394	4,27	270,36	+0,51%
Amadeus	ES0109067019	3,77	62,540	-1,29%
SAP	DE0007164600	3,61	189,080	+1,10%
Henkel	DE0006048432	3,41	81,94	-0,17%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,33	1.057,00	+0,28%
Air Liquide	FR0000120073	3,23	163,46	-1,17%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Dise		443,67M	4,83	3,74	7,64
	ValueInvest LUX Global I Cae		443,67M	5,25	4,73	8,67

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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