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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1T)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1T). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,600	0,250
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,756	18,074
Índice Preço/Valor Contábil	3,790	3,054
Índice Preço/Vendas	1,507	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,647	12,393
Retorno com dividendos	2,484	2,025
Crescimento de lucros em 5 anos	8,672	10,668

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	30,920	7,635
Industriais	19,480	11,408
Saúde	15,870	12,977
Tecnologia	13,440	24,112
Consumo Cíclico	11,780	10,734
Serviços Financeiros	5,350	16,377
Materiais Básicos	3,170	3,924

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,43	276,950	-1,20%
Visa A	US92826C8394	5,28	353,81	-0,51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,55	34,18	-1,10%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,98	713.00	+0.82%
Diageo	GB0002374006	3,83	2.145,5	-1,81%
Securitas B	SE0000163594	3,81	157,75	+0,06%
Amadeus	ES0109067019	3,78	72,240	+0,78%
Unilever	GB00B10RZP78	3,61	52,86	-1,82%
Nestle SA	CH0038863350	3,49	82,48	-1,43%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	96,74	-1,31%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Capg		263,6M	3,50	4,02	6,11
	ValueInvest LUX Global I Cag		263,6M	3,59	5,03	7,12

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US 30	44.580,0	+34,7	+0,08%
S&P 500 VIX	14,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	74,93	+0,19	+0,25%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9988	+0,0136	+0,23%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	151,54	-0,68	-0,45%
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GBP/BRL	7,1990	+0,0128	+0,18%
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Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
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