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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1T)

Luxemburgo

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18/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1T). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	0,750	0,300
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,072	18,686
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	3,068
Índice Preço/Vendas	1,589	2,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,653	12,169
Retorno com dividendos	2,450	2,046
Crescimento de lucros em 5 anos	7,169	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,050	12,122
Consumo Não-Cíclico	22,860	7,302
Tecnologia	17,920	24,446
Saúde	14,000	12,104
Consumo Cíclico	10,780	10,384
Serviços Financeiros	5,350	16,871
Materiais Básicos	4,040	3,930

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,33	342,45	-0,08%
SAP	DE0007164600	5,06	236,900	+0,11%
Amadeus	ES0109067019	4,12	72,260	+0,36%
Air Liquide	FR0000120073	4,02	183,26	+1,81%
Securitas B	SE0000163594	3,91	151,40	+2,12%
Unilever	GB00B10RZP78	3,67	52,78	+0,80%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,51	88,59	+1,12%
Estee Lauder	US5184391044	3,20	89,87	-0,96%
Sodexo SA	FR0000121220	3,18	53,95	+1,70%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,17	53,42	+0,56%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cag		206,5M	-7,01	1,55	4,79
	ValueInvest LUX Global A Capg		206,5M	-7,51	0,59	3,81

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.404,9	-6,6	-0,10%
US 30	44.914,5	-7,9	-0,02%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.165,0	-505,0	-0,44%
Índice Dólar	98,247	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	66,06	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	62,06	+0,29	+0,47%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.034,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.356,60	-2,10	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,79	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,4115	-0,0129	-0,17%
CAD/BRL	3,9680	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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ValueInvest LUX G.	318,070	+2,460	+0,78%
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BRADESCO H FICFI .	2,567	+0,002	+0,06%
Diamond Hill Long.	30,08	-0,05	-0,17%
SANTANDER FUNDO D.	6.662,756	+3,862	+0,06%
GBP Futuros	1,3490	+0,0001	+0,01%
LoCorr Managed Fu.	7,74	0,00	0,00%