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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1T)

Luxemburgo

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318,070 +2,460 +0,78%

18/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.08.2025	318,070	318,070	318,070	315,610	0,78%
14.08.2025	315,610	315,610	315,610	315,610	-0,45%
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12.08.2025	314,410	314,410	314,430	314,410	-0,01%
11.08.2025	314,430	314,430	316,010	314,430	-0,50%
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07.08.2025	316,310	316,310	316,310	314,180	0,68%
06.08.2025	314,180	314,180	314,930	314,180	-0,24%
05.08.2025	314,930	314,930	314,930	314,080	0,27%
04.08.2025	314,080	314,080	314,080	313,060	0,33%
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31.07.2025	316,700	316,700	320,250	316,700	-1,11%
30.07.2025	320,250	320,250	322,360	320,250	-0,65%
29.07.2025	322,360	322,360	325,840	322,360	-1,07%
28.07.2025	325,840	325,840	328,640	325,840	-0,85%
25.07.2025	328,640	328,640	328,640	326,070	0,79%
24.07.2025	326,070	326,070	326,070	324,720	0,42%
23.07.2025	324,720	324,720	324,720	324,720	0,49%
22.07.2025	323,130	323,130	323,130	320,970	0,67%
21.07.2025	320,970	320,970	321,830	320,970	-0,27%

Alta: 328,640

Baixa: 313,060

Diferença: 15,580

Média: 318,840

Var%: -1,168

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