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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1T)

Luxemburgo

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324,830 -0,470 -0,14%

03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	324,830	324,830	324,830	324,830	-0,14%
02.07.2025	325,300	325,300	325,300	321,460	1,19%
01.07.2025	321,460	321,460	321,460	318,190	1,03%
30.06.2025	318,190	318,190	318,190	318,160	0,01%
27.06.2025	318,160	318,160	318,160	313,870	1,37%
26.06.2025	313,870	313,870	314,750	313,870	-0,28%
25.06.2025	314,750	314,750	318,190	314,750	-1,08%
24.06.2025	318,190	318,190	318,190	318,190	0,71%
20.06.2025	315,960	315,960	315,960	315,960	-0,43%
19.06.2025	317,330	317,330	319,830	317,330	-0,78%
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17.06.2025	321,400	321,400	325,220	321,400	-1,17%
16.06.2025	325,220	325,220	325,220	323,150	0,64%
13.06.2025	323,150	323,150	328,680	323,150	-1,68%
12.06.2025	328,680	328,680	328,930	328,680	-0,08%
11.06.2025	328,930	328,930	330,060	328,930	-0,34%
10.06.2025	330,060	330,060	330,060	330,060	0,86%
06.06.2025	327,250	327,250	327,250	325,930	0,40%
05.06.2025	325,930	325,930	326,500	325,930	-0,17%
04.06.2025	326,500	326,500	326,500	324,710	0,55%

Alta: 330,060

Baixa: 313,870

Diferença: 16,190

Média: 322,249

Var%: 0,037

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