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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1T)

Luxemburgo

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324,030 -4,270 -1,30%

10/10 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	324,030	324,030	324,030	324,030	-1,30%
09.10.2025	328,300	328,300	328,440	328,300	-0,04%
08.10.2025	328,440	328,440	328,440	327,270	0,36%
07.10.2025	327,270	327,270	327,270	326,660	0,19%
06.10.2025	326,660	326,660	327,410	326,660	-0,23%
03.10.2025	327,410	327,410	327,410	327,110	0,09%
02.10.2025	327,110	327,110	327,110	327,110	1,32%
01.10.2025	322,860	322,860	322,860	320,160	0,84%
30.09.2025	320,160	320,160	320,160	319,270	0,28%
29.09.2025	319,270	319,270	319,270	316,840	0,77%
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25.09.2025	315,610	315,610	315,610	315,610	-0,33%
24.09.2025	316,660	316,660	316,660	316,660	-0,43%
23.09.2025	318,040	318,040	318,140	318,040	-0,03%
22.09.2025	318,140	318,140	318,140	318,140	-0,68%
18.09.2025	320,320	320,320	320,320	316,290	1,27%
17.09.2025	316,290	316,290	316,290	315,010	0,41%
16.09.2025	315,010	315,010	315,990	315,010	-0,31%
15.09.2025	315,990	315,990	315,990	315,990	0,04%

Alta: 328,440

Baixa: 315,010

Diferença: 13,430

Média: 321,285

Var%: 2,590

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Fundsmith Sustain.	1,872	0,000	0,01%
DNCA Invest Value.	281,120	-3,310	-1,16%
ABRA	380,2	-8,9	-2,29%
Franklin U.S. Gov.	11,750	+0,050	+0,43%