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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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445,370 -7,250 -1,60%

11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	445,370	445,370	452,620	445,370	-1,60%
10.07.2025	452,620	452,620	452,620	447,340	1,18%
09.07.2025	447,340	447,340	447,510	447,340	-0,04%
08.07.2025	447,510	447,510	447,990	447,510	-0,11%
07.07.2025	447,990	447,990	448,190	447,990	-0,04%
04.07.2025	448,190	448,190	450,190	448,190	-0,44%
03.07.2025	450,190	450,190	450,190	447,600	0,58%
02.07.2025	447,600	447,600	447,600	445,370	0,50%
01.07.2025	445,370	445,370	445,370	442,820	0,58%
30.06.2025	442,820	442,820	445,070	442,820	-0,51%
27.06.2025	445,070	445,070	445,070	439,760	1,21%
26.06.2025	439,760	439,760	440,870	439,760	-0,25%
25.06.2025	440,870	440,870	445,150	440,870	-0,96%
24.06.2025	445,150	445,150	445,150	445,150	0,37%
20.06.2025	443,500	443,500	445,060	443,500	-0,35%
19.06.2025	445,060	445,060	448,700	445,060	-0,81%
18.06.2025	448,700	448,700	451,820	448,700	-0,69%
17.06.2025	451,820	451,820	455,670	451,820	-0,84%
16.06.2025	455,670	455,670	455,670	452,700	0,66%

Alta: 455,670

Baixa: 439,760

Diferença: 15,910

Média: 446,874

Var%: -1,619

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Old Mutual Cirili.	1,07	-0,00	-0,15%
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LECHAIM FUNDO DE .	1,315	0,000	0,00%
Malawi Foreign	1.762,13	-663,62	-27,36%