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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

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431,140 -1,650    -0,38%
25/09 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 183,57M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  ValueInvest Asset Management S.A.
Classe de Ativo:  Ações
ValueInvest LUX Global I Cap 431,140 -1,650 -0,38%

0P0000PY28 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
27/08/2025 - 27/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
25.09.2025 431,140 431,140 431,140 431,140 -0,38%
24.09.2025 432,790 432,790 432,790 432,790 -0,74%
23.09.2025 436,010 436,010 436,010 435,680 0,08%
22.09.2025 435,680 435,680 435,680 435,680 -0,91%
18.09.2025 439,690 439,690 439,690 434,530 1,19%
17.09.2025 434,530 434,530 434,530 433,080 0,33%
16.09.2025 433,080 433,080 436,240 433,080 -0,72%
15.09.2025 436,240 436,240 436,240 436,240 0,03%
12.09.2025 436,110 436,110 436,780 436,110 -0,15%
11.09.2025 436,780 436,780 436,780 435,730 0,24%
10.09.2025 435,730 435,730 438,430 435,730 -0,62%
09.09.2025 438,430 438,430 438,430 438,430 -0,16%
08.09.2025 439,130 439,130 441,210 439,130 -0,47%
05.09.2025 441,210 441,210 442,150 441,210 -0,21%
04.09.2025 442,150 442,150 442,150 440,490 0,38%
03.09.2025 440,490 440,490 440,490 437,430 0,70%
02.09.2025 437,430 437,430 442,960 437,430 -1,25%
01.09.2025 442,960 442,960 442,960 441,500 0,33%
29.08.2025 441,500 441,500 444,130 441,500 -0,59%
28.08.2025 444,130 444,130 444,130 444,120 0,00%
27.08.2025 444,120 444,120 444,120 444,120 0,03%
Alta: 444,130 Baixa: 431,140 Diferença: 12,990 Média: 438,063 Var%: -2,892
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