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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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449,890 +2,590 +0,58%

16/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.10.2025	449,890	449,890	449,890	447,300	0,58%
15.10.2025	447,300	447,300	447,300	443,890	0,77%
14.10.2025	443,890	443,890	445,660	443,890	-0,40%
13.10.2025	445,660	445,660	445,660	445,660	0,47%
10.10.2025	443,560	443,560	443,560	443,560	-1,54%
09.10.2025	450,490	450,490	451,370	450,490	-0,19%
08.10.2025	451,370	451,370	451,370	448,680	0,60%
07.10.2025	448,680	448,680	448,680	448,680	0,17%
06.10.2025	447,930	447,930	448,600	447,930	-0,15%
03.10.2025	448,600	448,600	448,600	448,270	0,07%
02.10.2025	448,270	448,270	448,270	448,270	0,85%
01.10.2025	444,480	444,480	444,480	438,590	1,34%
30.09.2025	438,590	438,590	438,590	436,890	0,39%
29.09.2025	436,890	436,890	436,890	433,480	0,79%
26.09.2025	433,480	433,480	433,480	433,480	0,54%
25.09.2025	431,140	431,140	431,140	431,140	-0,38%
24.09.2025	432,790	432,790	432,790	432,790	-0,74%
23.09.2025	436,010	436,010	436,010	435,680	0,08%
22.09.2025	435,680	435,680	435,680	435,680	-0,91%

Alta: 451,370

Baixa: 431,140

Diferença: 20,230

Média: 442,879

Var%: 2,320

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