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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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437,440 +5,620 +1,30%

07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	437,440	437,440	437,440	431,820	1,30%
06.08.2025	431,820	431,820	431,820	431,350	0,11%
05.08.2025	431,350	431,350	431,350	430,760	0,14%
04.08.2025	430,760	430,760	430,760	430,760	0,75%
01.08.2025	427,550	427,550	434,440	427,550	-1,59%
31.07.2025	434,440	434,440	440,540	434,440	-1,38%
30.07.2025	440,540	440,540	442,850	440,540	-0,52%
29.07.2025	442,850	442,850	447,000	442,850	-0,93%
28.07.2025	447,000	447,000	448,770	447,000	-0,39%
25.07.2025	448,770	448,770	448,770	447,990	0,17%
24.07.2025	447,990	447,990	447,990	446,260	0,39%
23.07.2025	446,260	446,260	446,260	443,060	0,72%
22.07.2025	443,060	443,060	443,060	441,010	0,46%
21.07.2025	441,010	441,010	441,760	441,010	-0,17%
18.07.2025	441,760	441,760	444,860	441,760	-0,70%
17.07.2025	444,860	444,860	444,860	444,860	0,85%
16.07.2025	441,090	441,090	442,040	441,090	-0,21%
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14.07.2025	444,120	444,120	445,370	444,120	-0,28%
11.07.2025	445,370	445,370	452,620	445,370	-1,60%
10.07.2025	452,620	452,620	452,620	447,340	1,18%
09.07.2025	447,340	447,340	447,510	447,340	-0,04%

Alta: 452,620

Baixa: 427,550

Diferença: 25,070

Média: 441,365

Var%: -2,250

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