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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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459,490 +2,800 +0,61%

03/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	459,490	459,490	459,490	456,690	0,61%
02.06.2025	456,690	456,690	458,750	456,690	-0,45%
30.05.2025	458,750	458,750	458,750	458,750	-0,07%
28.05.2025	459,070	459,070	459,070	459,070	-1,09%
27.05.2025	464,150	464,150	464,150	464,150	1,29%
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23.05.2025	453,700	453,700	459,420	453,700	-1,25%
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21.05.2025	462,710	462,710	467,080	462,710	-0,94%
20.05.2025	467,080	467,080	467,080	463,690	0,73%
19.05.2025	463,690	463,690	463,770	463,690	-0,02%
16.05.2025	463,770	463,770	463,770	461,580	0,47%
15.05.2025	461,580	461,580	461,580	460,030	0,34%
14.05.2025	460,030	460,030	462,050	460,030	-0,44%
13.05.2025	462,050	462,050	462,050	461,560	0,11%
12.05.2025	461,560	461,560	461,560	461,560	2,91%
08.05.2025	448,500	448,500	448,500	448,500	0,04%
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06.05.2025	451,070	451,070	451,480	451,070	-0,09%
05.05.2025	451,480	451,480	451,480	451,480	-0,45%

Alta: 467,080

Baixa: 448,330

Diferença: 18,750

Média: 458,567

Var%: 1,314

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PECAMIAN, SICAV, .	9,698	-0,000	0,00%
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EICHLER & MEHLERT.	72,980	+0,340	+0,47%
Invesco Funds Ser.	32,780	0,000	0,00%
Edmond de Rothsch.	176,830	+2,810	+1,61%
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