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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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437,430 -5,530 -1,25%

02/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	437,430	437,430	442,960	437,430	-1,25%
01.09.2025	442,960	442,960	442,960	441,500	0,33%
29.08.2025	441,500	441,500	444,130	441,500	-0,59%
28.08.2025	444,130	444,130	444,130	444,120	0,00%
27.08.2025	444,120	444,120	444,120	444,120	0,03%
26.08.2025	443,980	443,980	447,310	443,980	-0,74%
25.08.2025	447,310	447,310	450,260	447,310	-0,66%
22.08.2025	450,260	450,260	450,260	450,260	0,86%
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20.08.2025	447,910	447,910	447,910	446,800	0,25%
19.08.2025	446,800	446,800	446,800	443,170	0,82%
18.08.2025	443,170	443,170	443,170	441,010	0,49%
14.08.2025	441,010	441,010	441,010	441,010	-0,16%
13.08.2025	441,730	441,730	441,730	438,240	0,80%
12.08.2025	438,240	438,240	438,240	437,410	0,19%
11.08.2025	437,410	437,410	437,840	437,410	-0,10%
08.08.2025	437,840	437,840	437,840	437,440	0,09%
07.08.2025	437,440	437,440	437,440	431,820	1,30%
06.08.2025	431,820	431,820	431,820	431,350	0,11%
05.08.2025	431,350	431,350	431,350	430,760	0,14%
04.08.2025	430,760	430,760	430,760	430,760	0,75%

Alta: 450,260

Baixa: 430,760

Diferença: 19,500

Média: 441,123

Var%: 2,311

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HSBC Global Inves.	73,220	+0,051	+0,07%
ICICI Prudential .	18,355	-0,120	-0,63%
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