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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY28). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	3,930	2,540
Ações	98,620	98,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,225	18,096
Índice Preço/Valor Contábil	3,362	3,015
Índice Preço/Vendas	1,554	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,798	12,092
Retorno com dividendos	2,482	2,047
Crescimento de lucros em 5 anos	8,831	10,405

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,090	7,497
Industriais	22,180	11,632
Saúde	17,140	13,101
Tecnologia	13,250	23,529
Consumo Cíclico	11,300	10,561
Serviços Financeiros	5,570	16,908
Materiais Básicos	3,470	3,983

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,49	347.70	-0.27%
SAP	DE0007164600	4,74	263,150	-0,45%
Securitas B	SE0000163594	4,27	151,95	0,00%
Nestle SA	CH0038863350	4,19	88.70	+0.61%
Amadeus	ES0109067019	3,96	70.220	-1.07%
Unilever	GB00B10RZP78	3,79	56,06	-0,50%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,72	96,19	-1,25%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,42	470,0	+6,55%
Air Liquide	FR0000120073	3,42	181.96	-0.83%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,41	488.10	-0.20%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disc		238,68M	-2,48	3,07	4,54

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Ibovespa	133.516	+25	+0,02%
Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.640,5	+33,7	+0,60%
US 30	41.057,5	+228,8	+0,56%
S&P 500 VIX	24,19	-0,57	-2,30%
Bitcoin Futuro	97.485,0	+2.320,0	+2,44%
Índice Dólar	99,290	+0,243	+0,25%

Petróleo Brent	62,75	+0,60	+0,97%
Petróleo WTI	59,79	+0,70	+1,18%
Café Contrato C	389,40	-0,45	-0,12%
Soja Chicago	1.054,75	+13,75	+1,32%
Cacau NY	8.843,00	-82,00	-0,92%
Ouro	3.390,84	-31,96	-0,93%
Açúcar NY nº11	17,27	-0,14	-0,80%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,30	+0,76	+0,53%
GBP/Dólar	1,3337	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,6267	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	4,1444	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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ValueInvest LUX G.	451,480	-2,050	-0,45%
Eastspring Invest.	33,134	+0,103	+0,31%
Harel Pia USD Den.	235,160	+0,250	+0,11%
Oddo Compass Euro.	13,886	+0,009	+0,06%
Ninety One Global.	16,380	+0,060	+0,37%
Danske Invest USA.	78,170	-0,690	-0,87%
MYR/KRW	328,379	+3,325	+1,02%
PLN/INR	22,54	+0,12	+0,52%