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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY28). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,540	0,240
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,167	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,764	3,026
Índice Preço/Vendas	1,575	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,052	12,011
Retorno com dividendos	2,339	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	6,697	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,730	12,056
Consumo Não-Cíclico	23,470	7,449
Tecnologia	17,710	23,940
Saúde	14,140	12,361
Consumo Cíclico	10,610	10,485
Serviços Financeiros	5,300	17,019
Materiais Básicos	4,040	3,953

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,28	347,93	-2,23%
SAP	DE0007164600	5,15	258,750	-1,65%
Securitas B	SE0000163594	4,26	144,90	-0,92%
Amadeus	ES0109067019	4,13	71,740	-0,55%
Air Liquide	FR0000120073	4,03	175,10	-0,79%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,89	99,49	-0,47%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,85	439,0	-3,64%
Unilever	GB00B10RZP78	3,67	51,86	-1,33%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,54	57,72	-0,48%
Dsv	DK0060079531	3,27	1.552,0	-0,74%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disc		214,68M	-6,17	2,70	4,56

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.126,5	-245,0	-0,55%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.765,0	+4.060,0	+3,42%
Índice Dólar	97,765	+0,236	+0,24%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,60	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,13	-0,12	-0,01%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.373,10	+9,10	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	147,39	-0,03	-0,02%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Pictet-European S.	429,860	-4,720	-1,09%
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JPMorgan Funds - .	98,920	-0,160	-0,16%