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31/08 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1I). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,286
Índice Preço/Vendas	0,828	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,171
Retorno com dividendos	2,200	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	55,888

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.797,5	+0,30%
Nippn	JP3723000000	2.155,0	-0,46%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.588,0	-1,10%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.140,0	-2,34%
Makita	JP3862400003	4.277,0	-2,31%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.602,0	+0,22%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.900,0	-0,34%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.077,0	+0,19%
Adeka Corp	JP3114800000	2.677,5	+0,06%
Kuraray	JP3269600007	1.807,0	+0,25%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Diss	223,77M	-5,26	0,66	4,48
ValueInvest LUX Global I Cas	223,77M	-4,95	1,63	5,48
ValueInvest LUX Global A Caps	223,77M	-5,26	0,66	4,49

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S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.055,0	-50,0	-0,05%
Índice Dólar	98,880	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,77	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
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Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0010	-0,09%
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CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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