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Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJP2)

Luxemburgo

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311,340 +0,150 +0,05%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251045109

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SJP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan I Cap (0P0000SJP2). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,993	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,286
Índice Preço/Vendas	0,891	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,410	7,171
Retorno com dividendos	2,368	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	7,553	11,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	55,888

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.791,0	-0,64%
Nippn	JP3723000000	2.165,0	-0,73%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.653,0	+0,94%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.462,0	+1,93%
Makita	JP3862400003	4.365,0	-1,02%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.604,0	-0,06%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.908,0	+0,58%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.077,5	+0,34%
Adeka Corp	JP3114800000	2.673,0	+0,15%
Kuraray	JP3269600007	1.810,5	+0,53%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Cape	225,06M	-5,26	0,66	4,49
ValueInvest LUX Global A Dise	225,06M	-5,26	0,66	4,48
ValueInvest LUX Global I Cae	223,77M	-4,95	1,63	5,48

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US 30	42.508,5	-11,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.127,5	-192,5	-0,18%
Índice Dólar	99,225	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,90	+6,80	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6226	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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