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Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJP2)

Luxemburgo

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311,340 +0,150 +0,05%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251045109

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SJP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan I Cap (0P0000SJP2). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,993	13,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,272
Índice Preço/Vendas	0,891	0,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,410	7,047
Retorno com dividendos	2,368	2,529
Crescimento de lucros em 5 anos	7,553	11,605

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	58,057

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.898,0	+0,31%
Nippn	JP3723000000	2.123,0	+0,33%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.926,0	+0,36%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.558,0	-0,21%
Makita	JP3862400003	4.455,0	-1,13%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.683,0	+0,03%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.866,5	-1,43%
Kirin Holdings	JP3258000003	1.990,0	+0,35%
Adeka Corp	JP3114800000	2.909,5	+0,57%
Kuraray	JP3269600007	1.852,0	+0,93%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Cape	212,27M	-6,17	2,70	4,57
ValueInvest LUX Global A Dise	212,27M	-6,17	2,70	4,56
ValueInvest LUX Global I Cae	212,27M	-5,72	3,69	5,56

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US 30	44.521,2	+266,4	+0,60%
S&P 500 VIX	16,51	-0,65	-3,79%
Bitcoin Futuro	119.665,0	-660,0	-0,55%
Índice Dólar	98,350	+0,275	+0,28%

Petróleo Brent	69,59	+1,07	+1,56%
Petróleo WTI	67,63	+1,25	+1,88%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,81	-15,29	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5428	-0,0257	-0,46%
EUR/BRL	6,4226	-0,0583	-0,90%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,58	+0,73	+0,49%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4306	-0,0426	-0,57%
CAD/BRL	4,0323	-0,0378	-0,93%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Aditya Birla Sun .	81,99	-0,25	-0,30%
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