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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Título | 99,790 | 99,830 | 0,040 |
Conversíveis | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 64,028 | 62,749 |
Corporativo | 23,140 | 27,510 |
Securitizado | 12,294 | 13,367 |
Municipal | 0,242 | 0,269 |
Não alocado | 0,030 | 39,970 |
Derivativo | 0,006 | 114,473 |
Nº de participações compradas: 15,873
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,39 | 101,100 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,36 | 92,000 | -0,22% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,32 | 95,710 | -0,05% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,28 | 96,800 | -0,07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 0,27 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 0,25 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0,25 | - | - | |
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 0,24 | 103,270 | -0,23% | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 0,24 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,23 | 101,050 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFRTD722 | 8,57B | 0,06 | -2,23 | 0,80 | ||
IE00BFRTDB69 | 7,84B | 2,90 | -0,87 | 0,09 | ||
IE00B1S75374 | 5,3B | 0,83 | -5,36 | -0,90 | ||
IE00BH65QH62 | 6,37B | 1,58 | 2,55 | 1,19 | ||
Vanguard UK Investment Gr Bond Acc | 4,16B | 1,72 | 0,93 | 1,69 |
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