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Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 (0P00001Z4I)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0141230325

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001Z4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Variopartner SICAV - Helvetia International Bond C (0P00001Z4I). Nossos dados do Variopartner SICAV - Helvetia International Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,910	47,320	40,410
Título	91,740	91,740	0,000
Conversíveis	1,350	1,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,623	76,197
Derivativo	-0,040	50,714
Não alocado	6,956	14,681
Governo	0,461	15,015

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.12%	XS1787477543	1,92	-	-
Securitas AB 1.25%	XS1788605936	1,14	-	-
BorgWarner Inc. 1.8%	XS1317708805	1,13	-	-
Rentokil Initial PLC 0.95%	XS1722897623	1,12	-	-
J.M. Smucker Company 3.38%	-	1,04	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1.88%	XS1377682676	0,99	-	-
Perkinelmer, Inc. 1.88%	XS1405780617	0,97	-	-
AT&T Inc 1.95%	XS1998902479	0,96	-	-
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 1.12%	XS1198117670	0,95	-	-
Anglo American Capital PLC 1.62%	XS1962513674	0,86	-	-

Principais fundos de ações por Luxcellence Management Company SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0333249364	3,12B	-1,80	-0,18	5,03
LU1550202458	3,12B	-1,43	1,24	-
LU0218911690	3,12B	-1,65	0,38	5,63
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,12B	-4,99	5,09	8,82
Vontobel Global Equity AI EUR	3,12B	-4,99	5,09	8,82

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
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US 30	40.967,0	+214,2	+0,53%
S&P 500 VIX	23,97	-0,63	-2,56%
Bitcoin Futuro	97.445,0	+335,0	+0,34%
Índice Dólar	99,500	-0,554	-0,55%

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Petróleo WTI	58,96	-0,28	-0,47%
Café Contrato C	389,40	+4,75	+1,23%
Soja Chicago	1.054,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	8.729,00	-14,00	-0,16%
Ouro	3.270,84	+48,64	+1,51%
Açúcar NY nº11	17,08	-0,08	-0,47%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0958	+1,49%
EUR/Dólar	1,1350	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	144,60	-0,86	-0,59%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1073	+0,0125	+0,31%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Goldman Sachs Str.	9,30	-0,01	-0,11%
Putnam Growth Opp.	64,09	+0,84	+1,33%
Ralente Inversion.	122,63	+0,35	+0,29%