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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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1.713,240 -3,450 -0,20%

16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013WQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,960	0,210
Ações	98,120	98,120	0,000
Título	0,060	0,060	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,066	18,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,890	2,109
Índice Preço/Vendas	1,881	2,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,802	8,542
Retorno com dividendos	4,172	3,583
Crescimento de lucros em 5 anos	7,284	9,063

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,750	41,333
Industriais	30,540	27,544
Energia	9,860	15,090
Imóveis	7,400	10,823
Serviços de Comunicação	6,460	4,492

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fraport	DE0005773303	2,23	76,000	-1,94%
Chorus	NZCNUE0001S2	2,19	9,19	-0,11%
Norfolk Southern	US6558441084	2,13	291,65	+0,65%
Aena	ES0105046017	2,12	23.51	-1.05%
HK & China Gas	HK0003000038	2,11	7,29	+0,97%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,11	238,00	-1,16%
One Gas Inc	US68235P1084	2,10	82,88	+0,97%
TC Energy	CA87807B1076	2,10	72,29	+0,26%
Helios Towers	GB00BJVQC708	2,09	144,40	+1,12%
Entergy	US29364G1031	2,09	96,20	+0,38%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	29,95M	3,47	5,58	-0,13
Veri Multi Asset Allocation R	29,95M	3,47	5,58	-0,01
Ve-RI Listed Real Estate I	25,41M	0,22	4,46	4,29
Ve-RI Listed Real Estate R	25,41M	-0,35	4,00	3,61
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,08M	4,99	5,42	4,27

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Ibovespa	144.853	+1.454	+1,01%
Ibovespa Futuros	147.820	+1.325	+0,90%
US 500	6.741,9	+77,9	+1,17%
US 30	46.703,1	+512,5	+1,11%
S&P 500 VIX	18,53	-2,23	-10,74%
Bitcoin Futuro	110.825,0	+4.165,0	+3,90%
Índice Dólar	98,337	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	60,77	-0,52	-0,85%
Petróleo WTI	56,77	-0,38	-0,66%
Café Contrato C	406,50	+9,05	+2,28%
Soja Chicago	1.032,38	+13,38	+1,31%
Cacau NY	5.937,00	+42,00	+0,71%
Ouro	4.357,86	+144,56	+3,43%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3720	-0,0360	-0,67%
EUR/BRL	6,2618	-0,0400	-0,64%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	150,74	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,2083	-0,0459	-0,63%
CAD/BRL	3,8281	-0,0295	-0,76%

Petrobras PN	29,81	+0,08	+0,27%
Vale ON	61,14	+1,01	+1,68%
Casas Bahia ON	3,15	+0,04	+1,29%
Magazine Luiza ON	8,44	+0,04	+0,48%
IRB Brasil ON	46,67	+0,42	+0,91%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	39,73	-0,42	-1,05%

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Sofia Trading	1,900	-0,005	-0,26%
UBSHana Global In.	1.452,300	-2,400	-0,16%
Nikko Triple Tric.	16.603,000	+113,000	+0,69%
NC1	0,18	-0,01	-5,56%
300570	97,76	+2,77	+2,92%