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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013WQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	1,210	0,220
Ações	98,960	98,960	0,000
Título	0,040	0,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,497	18,814
Índice Preço/Valor Contábil	1,716	2,102
Índice Preço/Vendas	1,577	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,753	8,523
Retorno com dividendos	4,607	3,575
Crescimento de lucros em 5 anos	6,367	9,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,290	41,358
Industriais	28,380	27,543
Energia	14,210	15,190
Imóveis	7,170	10,937
Serviços de Comunicação	1,950	4,385

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kinder Morgan	US49456B1017	2,32	28,37	+0,57%
Centrica	GB00B033F229	2,31	165,80	-0,75%
Fraport	DE0005773303	2,29	73,7500	+0,55%
Sempra Energy	US8168511090	2,24	89,70	+1,25%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,20	239,40	+0,17%
Evergy	US30034W1062	2,17	75,06	+1,34%
Entergy	US29364G1031	2,15	93,58	+1,44%
NewJersey Resources	US6460251068	2,14	47,99	+0,44%
China Mer	HK0144000764	2,13	14,51	-0,21%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,06	6,000	0,00%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	29,92M	1,62	1,08	-
Veri Multi Asset Allocation R	29,92M	1,04	3,71	-0,41
Ve-RI Listed Real Estate I	25,57M	-1,31	-3,57	2,76
Ve-RI Listed Real Estate R	25,57M	-3,75	0,48	2,43
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,05M	3,90	2,65	4,06

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.353,5	+37,4	+0,08%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.170,0	+5,0	+0,00%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,13	-0,32	-0,50%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.008,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.859,57	+4,37	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,55	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1530	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Goldman Sachs Foc.	32,24	+0,35	+1,10%
Danske Invest Dan.	160,70	+2,25	+1,42%
FSB	30,48	0,00	0,00%
4335	100,10	0,00	0,00%
BIST Balıkesir	10.992,34	-468,13	-4,08%