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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013WQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,980	0,180
Ações	99,120	99,120	0,000
Título	0,070	0,110	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,905	18,843
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	2,143
Índice Preço/Vendas	1,559	2,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,680	8,399
Retorno com dividendos	4,566	3,686
Crescimento de lucros em 5 anos	6,340	9,298

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,270	42,695
Industriais	27,480	26,853
Energia	14,470	14,164
Imóveis	7,810	11,401
Serviços de Comunicação	1,970	5,292

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	2,36	75,13	+0,86%
Targa Resources	US87612G1013	2,13	176,79	+2,47%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,09	26,85	+2,32%
TC Energy	CA87807B1076	2,08	65,79	+0,87%
Italgas	IT0005211237	2,07	5,360	+1,32%
East Japan Railway Co.	JP3783600004	2,06	2.754,5	+0,53%
ONEOK	US6826801036	2,05	100,08	+2,48%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,04	215,00	+0,09%
Fraport	DE0005773303	2,03	58,300	+5,90%
Sempra Energy	US8168511090	2,03	86,81	+1,06%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36,16M	7,26	-0,65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36,16M	7,26	-0,26	-0,22
Ve-RI Listed Real Estate I	26,85M	11,24	0,07	4,95
Ve-RI Listed Real Estate R	26,85M	6,73	-2,00	3,92
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,05M	9,49	3,47	4,01

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.962,5	+31,6	+0,53%
US 30	43.000,0	+159,7	+0,37%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.060,0	-1.217,5	-1,24%
Índice Dólar	107,470	+0,119	+0,11%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,86	+0,40	+0,58%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,25	+1,75	+0,18%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.640,82	-4,28	-0,16%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0825	-0,0035	-0,06%
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EUR/Dólar	1,0444	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2581	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,6531	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	4,2381	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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