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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013WQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	1,780	0,940
Ações	98,840	98,840	0,000
Título	0,320	0,460	0,140
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,372	18,683
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	2,077
Índice Preço/Vendas	2,240	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,396	8,356
Retorno com dividendos	3,940	3,731
Crescimento de lucros em 5 anos	6,971	10,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	62,470	41,018
Industriais	19,950	28,218
Energia	11,950	13,521
Imóveis	3,680	12,185
Serviços de Comunicação	1,960	5,165

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NiSource	US65473P1057	2,11	29,12	-0,38%
NorthWestern	US6680743050	2,11	52,85	+0,55%
PG E	US69331C1080	2,11	18,65	+0,27%
REN	PTREL0AM0008	2,10	2,480	+1,43%
Pinnacle West	US7234841010	2,09	78,01	-0,55%
Northwest Natural Gas	US66765N1054	2,09	38,71	+0,44%
Union Pacific	US9078181081	2,08	243,63	-0,55%
Zhongyu Gas	KYG9891U1334	2,07	4,76	-0,42%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,04	4,875	-0,51%
National Grid	GB00BDR05C01	2,04	1.130,50	-0,48%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	39,09M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39,09M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,5M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Real Estate I	26,5M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,29M	-3,55	-2,67	6,10

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.309,8	+1,7	+0,03%
US 30	39.792,6	-14,2	-0,04%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.865,0	+2.010,0	+2,88%
Índice Dólar	104,520	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,66	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	79,23	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.245,38	-1,37	-0,11%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.429,95	-8,55	-0,35%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0858	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7503	+0,0033	+0,09%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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