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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	2,030	0,150
Ações	98,040	98,040	0,000
Título	0,060	0,360	0,300
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,993	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,605	2,096
Índice Preço/Vendas	1,624	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,043	8,255
Retorno com dividendos	4,169	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	6,294	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	49,580	42,257
Industriais	31,450	27,696
Imóveis	9,660	10,794
Energia	7,110	14,595
Serviços de Comunicação	2,190	4,212

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aeroports Paris	FR0010340141	2,41	108,80	+0,55%
FirstGroup	GB0003452173	2,35	220,00	-0,72%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,20	1.118,00	+1,78%
Helios Towers	GB00BJVQC708	2,15	120,00	-0,83%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,14	77,52	-3,41%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,13	232,20	-0,51%
Italgas	IT0005211237	2,13	7,180	+1,48%
Snam Rete	IT0003153415	2,12	5,070	+0,52%
Aena SME SA	ES0105046009	2,11	-	-
Hera SpA	IT0001250932	2,11	3,924	-0,15%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	30,29M	1,62	1,08	-
Veri Multi Asset Allocation R	30,29M	1,04	3,71	-0,41
Ve-RI Listed Real Estate I	25,35M	-1,31	-3,57	2,76
Ve-RI Listed Real Estate R	25,35M	-3,75	0,48	2,43
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,21M	11,92	2,84	4,56

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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KONZEPT : ERTRAG .	179,060	+1,040	+0,58%
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TIAA-CREF Interna.	13,05	-0,04	-0,31%
Edmond De Rotschi.	162,700	+0,290	+0,18%