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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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25,950 -0,040 -0,15%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	1,210	0,220
Ações	98,960	98,960	0,000
Título	0,040	0,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,497	18,284
Índice Preço/Valor Contábil	1,716	2,085
Índice Preço/Vendas	1,577	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,753	8,201
Retorno com dividendos	4,607	3,670
Crescimento de lucros em 5 anos	6,367	8,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,290	42,175
Industriais	28,380	27,350
Energia	14,210	14,731
Imóveis	7,170	11,023
Serviços de Comunicação	1,950	4,380

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kinder Morgan	US49456B1017	2,32	28,14	-0,35%
Centrica	GB00B033F229	2,31	160,70	-0,19%
Fraport	DE0005773303	2,29	63,900	+1,67%
Sempra Energy	US8168511090	2,24	76,85	+1,18%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,20	232,80	+0,87%
Evergy	US30034W1062	2,17	65,24	+0,26%
Entergy	US29364G1031	2,15	82,15	+0,43%
NewJersey Resources	US6460251068	2,14	44,72	+0,16%
China Mer	HK0144000764	2,13	14,48	+0,28%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,06	5,930	-0,67%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	30,6M	1,62	1,08	-
Veri Multi Asset Allocation R	30,6M	1,62	1,48	-0,23
Ve-RI Listed Real Estate R	25,34M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Real Estate I	25,34M	-1,31	-3,57	2,76
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,28M	11,92	2,84	4,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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