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La Française Systematic Global Listed Real Estate R (0P00000OVU)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763276

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OVU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Real Estate R (0P00000OVU). Nossos dados do Ve-RI Listed Real Estate R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	2,170	0,170
Ações	94,400	94,400	0,000
Título	0,400	0,410	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,190	3,200	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,647	23,368
Índice Preço/Valor Contábil	0,937	1,385
Índice Preço/Vendas	3,980	5,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,754	13,718
Retorno com dividendos	4,217	4,120
Crescimento de lucros em 5 anos	5,218	7,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	97,290	94,435
Consumo Cíclico	2,300	2,030
Serviços Financeiros	0,130	15,292
Consumo Não-Cíclico	0,110	9,568
Materiais Básicos	0,040	1,757
Tecnologia	0,040	2,972
Saúde	0,030	9,261
Utilidades	0,020	3,543
Industriais	0,020	4,934
Energia	0,010	1,228

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Boardwalk	CA0966311064	2,29	72,92	-0,18%
VICI Properties	US9256521090	2,27	30,28	-0,75%
Intershop Holding AG	CH0273774791	2,23	-	-
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2,20	45,68	-0,50%
First Capital	CA31890B1031	2,20	15,30	+1,26%
Summit Industrial Income REIT	CA8661201167	2,19	-	-
Agree Realty	US0084921008	2,15	60,36	+0,30%
Public Storage	US74460D1090	2,15	287,02	+0,13%
Sekisui House	JP3420600003	2,15	3.551,0	-0,67%
First Industrial RT	US32054K1034	2,13	48,26	+0,25%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	39,12M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39,12M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate I	26,53M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,31M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,31M	-1,39	4,38	-

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Ibovespa	128.284	+256	+0,20%
Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.297,0	-0,1	0,00%
US 30	39.853,9	-15,5	-0,04%
S&P 500 VIX	12,42	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.637,5	+82,5	+0,13%
Índice Dólar	104,530	+0,185	+0,18%

Petróleo Brent	83,53	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	79,36	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.226,00	+9,50	+0,78%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.382,20	-3,30	-0,14%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0857	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	155,78	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,2655	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,4934	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ve-RI Listed Real.	28,170	+0,100	+0,36%
POW	39,16	+0,29	+0,75%
CNTE	36,80	+0,80	+2,22%
iShares VII PLC -.	140,76	+0,08	+0,06%
JPM Sterling Corp.	1,14	+0,01	+0,44%
SMGO	18,19	+0,28	+1,56%
301005	33,12	+0,73	+2,25%
SG ZERT.25.09.20 .	4,390	0,000	0,00%