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Hartz Regehr Vermögens-fonds A (LP65096067)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0MYEJ6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65096067

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vermogens-Fonds (LP65096067). Nossos dados do Vermogens-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,430	8,320	3,890
Ações	44,110	44,410	0,300
Título	46,360	46,900	0,540
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,990	4,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,621	16,726
Índice Preço/Valor Contábil	3,731	2,530
Índice Preço/Vendas	2,428	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,371	10,472
Retorno com dividendos	2,085	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	7,875	10,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,600	20,325
Industriais	12,740	12,137
Saúde	12,120	12,224
Serviços Financeiros	11,850	16,722
Consumo Cíclico	9,660	10,788
Consumo Não-Cíclico	8,750	7,357
Materiais Básicos	6,880	5,002
Serviços de Comunicação	5,890	7,000
Energia	2,640	3,860
Utilidades	2,110	3,397
Imóveis	1,760	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	4,50	13,00	+0,78%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,48	97,83	+0,85%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,71	306,51	-1,01%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,53	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	3,01	-	-
Man Hi Yld Opps IXX EUR Acc	IE000JHIZB33	2,97	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,71	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,48	-	-
International Development Association 1%	XS2265262936	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,68	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	-1,46	2,04	2,09
Substanz Fonds	1,26B	-4,22	2,22	3,03
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	913,47M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	756,87M	-3,68	4,04	7,33
DC Value One PT	756,87M	-3,89	3,43	6,80

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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