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Vertra Inversiones Sicav (0P000026Y1)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0183373036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026Y1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VERTRA INVERSIONES SICAV SA (0P000026Y1). Nossos dados do VERTRA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,570	19,260	8,690
Ações	15,900	15,900	0,000
Título	71,280	75,900	4,620
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,060	2,860	0,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,255	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,794	2,126
Índice Preço/Vendas	1,312	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,147	8,754
Retorno com dividendos	3,272	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,230	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,440	16,809
Tecnologia	22,020	17,592
Consumo Cíclico	11,000	12,835
Industriais	10,820	12,554
Saúde	9,670	11,082
Serviços de Comunicação	7,190	7,916
Consumo Não-Cíclico	6,180	6,687
Energia	4,990	5,517
Materiais Básicos	2,620	6,189
Utilidades	2,480	3,882
Imóveis	0,580	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	5,79	157,500	+0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,21	-	-
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR	IE00BD0NC037	4,19	-	-
Vonovia SE 4.75%	DE000A30VQA4	3,79	-	-
La Banque Postale 4.375%	FR001400F5F6	3,72	-	-
Santander Consumer Bank AG 4.5%	XS2644417227	3,72	-	-
National Grid North America Inc. 4.151%	XS2680745119	3,70	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.75%	XS2561748711	3,67	-	-
Oracle Corp. 3.125%	XS0951216166	3,59	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	3,57	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	-0,89	1,86	0,60
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,9M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,02M	-1,39	-0,33	0,19
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,02M	-1,45	-0,53	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.412,5	-15,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.270,0	+165,0	+0,16%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	142,74	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6341	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Sparinvest SICAV .	2.327,320	+14,680	+0,63%
Melchior Selected.			%
SEB Europafond Lu.			%
Fidelity Growth S.	72,15	+0,66	+0,92%
Mercer Passive Gl.	10.757,540	+53,570	+0,50%
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