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Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Class I (0P00002UUA)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00002UUA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00002UUA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10,190	10,190	10,190	10,190	0,00%
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18.11.2024	10,190	10,190	10,190	10,190	0,10%
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14.11.2024	10,190	10,190	10,190	10,190	0,00%
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12.11.2024	10,200	10,200	10,200	10,200	-0,58%
11.11.2024	10,260	10,260	10,260	10,260	-0,10%
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05.11.2024	10,250	10,250	10,250	10,250	0,10%
04.11.2024	10,240	10,240	10,240	10,240	0,39%
01.11.2024	10,200	10,200	10,200	10,200	-0,39%
31.10.2024	10,240	10,240	10,240	10,240	-0,10%
29.10.2024	10,250	10,250	10,250	10,250	0,10%
28.10.2024	10,240	10,240	10,240	10,240	-0,19%
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24.10.2024	10,280	10,280	10,280	10,280	0,19%

Alta: 10,280

Baixa: 10,180

Diferença: 0,100

Média: 10,222

Var%: -0,682

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