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Viscasa, Sicav S.a. (0P000027QE)

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6,740 -0,000 -0,00%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0184261032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027QE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISCASA SICAV SA (0P000027QE). Nossos dados do VISCASA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,460	31,020	6,560
Ações	29,240	29,250	0,010
Título	39,860	46,840	6,980
Conversíveis	6,650	6,650	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,757	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,365	2,126
Índice Preço/Vendas	1,425	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,529	8,754
Retorno com dividendos	2,154	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,758	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,110	12,554
Tecnologia	16,080	17,592
Serviços Financeiros	14,310	16,809
Saúde	11,230	11,082
Consumo Cíclico	10,340	12,835
Consumo Não-Cíclico	8,630	6,687
Materiais Básicos	6,310	6,189
Serviços de Comunicação	6,110	7,916
Imóveis	2,300	2,746
Utilidades	2,050	3,882
Energia	1,540	5,517

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DIP - FLEXIBLE BONDS C Acc	LU1931527326	14,95	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Qn EUR	LU1836370459	13,53	19,090	+0,74%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	10,13	107,210	0,00%
DIP European Equities C	LU1931527839	10,01	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	9,19	119,060	-0,02%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	8,17	112,497	+0,02%
Robeco BP Global Premium Equities FH EUR	LU1736383024	6,97	168,380	-0,05%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6,00	215,830	+0,06%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5,17	13,420	+0,22%
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	5,11	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	94,91M	-0,46	5,78	2,09
Gredos Bolsa internacional	48,48M	-6,06	4,90	-
Gredos Moderado	41,15M	0,16	3,00	-
Gredos Bolsa Euro	18,95M	2,05	5,07	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,8M	-1,71	2,91	2,02

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US 30	42.505,0	-14,6	-0,03%
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Índice Dólar	99,217	+0,058	+0,06%

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Petróleo WTI	63,13	-0,28	-0,44%
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EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,18	+0,21	+0,15%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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ChinaAMC China Gr.	8,755	+0,160	+1,84%
Capital Group Glo.	13,210	+0,040	+0,30%
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