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Vontobel Fund - Eastern European Bond B Eur (0P00000HTH)

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Dados históricos de Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

84,090 -0,460 -0,54%

05/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HTH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH). Nossos dados do Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,950	33,180	19,230
Título	86,050	86,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,053	14,053
Índice Preço/Valor Contábil	1,810	1,810
Índice Preço/Vendas	1,301	1,301
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,528	9,528
Retorno com dividendos	3,569	3,569
Crescimento de lucros em 5 anos	8,499	8,499

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,053	65,695
Não alocado	13,949	5,371

Alocação Regional

Título

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000111498	6,11	-	-
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
OFZ 26225	RU000A0ZYUB7	4,51	35,00	0,00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	3,26B	2,49	-1,87	-
LU1380459518	3,26B	2,46	-1,88	-
LU1551754432	2,84B	0,90	-1,05	-
V EM Debt H EUR	2,89B	5,05	-2,51	1,25
V EM Debt HI EUR	2,89B	5,19	-1,96	1,80

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Ibovespa Futuros	128.704	+1.399	+1,10%
US 500	5.050,6	+32,2	+0,64%
US 30	38.085,0	+181,7	+0,48%
S&P 500 VIX	15,08	-0,31	-2,01%
Bitcoin Futuro	58.940,0	+1.270,0	+2,20%
Índice Dólar	105,630	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	83,67	+0,23	+0,28%
Petróleo WTI	79,09	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	208,28	-7,72	-3,57%
Soja Chicago	1.183,75	+13,75	+1,18%
Cacau NY	8.083,00	-201,00	-2,43%
Ouro	2.297,95	-13,05	-0,56%
Açúcar NY nº11	19,25	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,1329	-0,0607	-1,17%
EUR/BRL	5,4901	-0,0514	-0,93%
EUR/Dólar	1,0695	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	154,70	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2507	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,4198	-0,0906	-1,39%
CAD/BRL	3,7412	-0,0304	-0,81%

Petrobras PN	42,02	0,00	0,00%
Vale ON	63,29	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	6,85	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	42,48	0,00	0,00%
Oi ON	0,73	+0,00	+0,00%
Weg ON	39,55	+0,00	+0,00%

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