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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	56,140	53,920
Título	97,780	120,280	22,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	14,885
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,259
Índice Preço/Vendas	3,443	5,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.150,910
Retorno com dividendos	1,976	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,082	70,311
Derivativo	0,174	135,891
Não alocado	2,048	34,512

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,10	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,58	80,930	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,95	834.410	+1.22%
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	3,94	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,55	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,15	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,07	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,85	74,960	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	2,83	0,000	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	2,72	885.310	+0.91%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	929,36M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	929,36M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	223,59M	3,53	-1,60	-1,84
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	223,59M	3,70	-0,96	-1,22
Vontobel Swiss Money I CHF	73,09M	-0,05	0,72	-0,08

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US 30	37.980,7	-1.161,5	-2,97%
S&P 500 VIX	34,47	+4,82	+16,26%
Bitcoin Futuro	87.367,5	+2.125,0	+2,49%
Índice Dólar	98,090	-1,039	-1,05%

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Petróleo WTI	62,76	-1,25	-1,95%
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Soja Chicago	1.029,50	-7,00	-0,68%
Cacau NY	8.607,00	+312,00	+3,76%
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Açúcar NY nº11	17,78	-0,15	-0,84%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1517	+0,0126	+1,11%
Dólar/JPY	140,73	-1,44	-1,01%
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