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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf Cap (0P0000VPQL)

Luxemburgo

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	48,930	46,640
Título	97,700	117,320	19,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,432
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,231
Índice Preço/Vendas	3,443	5,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.100,840
Retorno com dividendos	1,976	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	8,113

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,598	66,289
Derivativo	0,056	118,300
Não alocado	1,276	35,117
Corporativo	1,308	7,440

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	5,54	834,410	+0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,17	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,81	82,000	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,46	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	3,22	-	-
Romania (Republic Of) 6.3%	ROJVM8ELBDU4	3,08	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,69	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,48	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,13	103,94	+0,19%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536169	918,42M	1,33	-1,02	-
LU1395536912	918,42M	1,74	-0,46	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	302,91M	11,51	6,17	0,15
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	302,91M	12,08	6,87	0,79
Vontobel Swiss Money I CHF	70,46M	0,37	1,40	-0,05

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Ibovespa Futuros	145.690	+825	+0,57%
US 500	6.704,4	+60,1	+0,90%
US 30	46.575,2	+304,7	+0,66%
S&P 500 VIX	19,38	-1,43	-6,87%
Bitcoin Futuro	111.780,0	-1.725,0	-1,52%
Índice Dólar	98,492	-0,318	-0,32%

Petróleo Brent	62,06	-0,33	-0,53%
Petróleo WTI	58,43	-0,27	-0,46%
Café Contrato C	404,35	+4,70	+1,18%
Soja Chicago	1.008,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	5.839,50	-59,50	-1,01%
Ouro	4.220,09	+56,69	+1,36%
Açúcar NY nº11	15,69	-0,19	-1,20%

Dólar/BRL	5,4380	-0,0437	-0,80%
EUR/BRL	6,3331	-0,0328	-0,51%
EUR/Dólar	1,1635	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	151,24	-0,61	-0,40%
GBP/Dólar	1,3394	+0,0072	+0,54%
GBP/BRL	7,2882	-0,0115	-0,16%
CAD/BRL	3,8760	-0,0256	-0,66%

Petrobras PN	29,91	-0,11	-0,37%
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Casas Bahia ON	3,29	+0,08	+2,49%
Magazine Luiza ON	8,94	+0,16	+1,82%
IRB Brasil ON	46,93	+0,41	+0,88%
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Weg ON	37,75	+0,42	+1,13%

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Eastspring Invest.	33,115	-0,311	-0,93%
BNP Paribas Arbit.	7,430	0,000	0,00%
UDOC	0,19	+0,00	+0,00%
9466	235,0	+1,0	+0,43%