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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Amh (hedged) Zar (0P00017T6S)

Luxemburgo

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583,970 -2,690 -0,46%

18/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1374299938

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P00017T6S). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,420	41,990	36,570
Título	94,590	122,510	27,920

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	23,178
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,808
Índice Preço/Vendas	3,443	2,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	240,037
Retorno com dividendos	1,976	8,071
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	14,079

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,532	49,085
Derivativo	0,070	34,111
Não alocado	5,346	20,446

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,16	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,53	0,000	0,00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,58	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,39	947,621	0,00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	3,35	-	-
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	2,92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,84	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	2,82	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,65	97,30	-0,40%

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Ibovespa Futuros	128.458	+87	+0,07%
US 500	5.542,6	+37,5	+0,68%
US 30	40.365,0	+77,5	+0,19%
S&P 500 VIX	16,20	-0,32	-1,94%
Bitcoin Futuro	67.707,5	-672,5	-0,98%
Índice Dólar	104,005	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	82,17	-0,46	-0,56%
Petróleo WTI	78,17	-0,47	-0,60%
Café Contrato C	237,43	-0,77	-0,32%
Soja Chicago	1.107,25	+10,25	+0,93%
Cacau NY	7.976,50	+287,50	+3,74%
Ouro	2.399,30	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	18,33	-0,33	-1,77%

Dólar/BRL	5,5904	-0,0048	-0,09%
EUR/BRL	6,0848	+0,0500	+0,83%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	156,85	-0,63	-0,40%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,2245	-0,0094	-0,13%
CAD/BRL	4,0610	+0,0225	+0,56%

Petrobras PN	38,69	+0,16	+0,42%
Vale ON	61,12	-0,05	-0,08%
Casas Bahia ON	4,95	-0,10	-1,98%
Magazine Luiza ON	12,57	-0,10	-0,79%
IRB Brasil ON	29,99	-1,41	-4,49%
Oi ON	4,39	-0,25	-5,39%
Weg ON	47,29	-0,11	-0,23%

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