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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Amh (hedged) Zar (0P00017T6S)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1374299938

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P00017T6S). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,290	63,950	52,660
Título	88,710	123,550	34,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	13,735
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,864
Índice Preço/Vendas	3,443	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	225,237
Retorno com dividendos	1,976	8,164
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	13,667

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,557	47,208
Derivativo	-0,317	37,984
Não alocado	11,603	25,240

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,94	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,17	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,11	97,34	-0,10%

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Ibovespa Futuros	127.500	+60	+0,05%
US 500	6.098,8	+27,6	+0,45%
US 30	45.045,0	+163,4	+0,36%
S&P 500 VIX	15,27	-0,57	-3,60%
Bitcoin Futuro	105.510,0	-360,0	-0,34%
Índice Dólar	108,100	+0,469	+0,44%

Petróleo Brent	75,82	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	72,66	-0,07	-0,10%
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Cacau NY	10.939,00	-268,00	-2,39%
Ouro	2.847,19	+1,99	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,28	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,8545	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,0939	-0,0114	-0,19%
EUR/Dólar	1,0382	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	154,83	+0,65	+0,42%
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GBP/BRL	7,2874	-0,0070	-0,10%
CAD/BRL	4,0527	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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