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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Eur (0P0000S2QZ)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308443

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QZ). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	48,410	47,200
Título	98,780	120,690	21,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,731
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,860
Índice Preço/Vendas	3,443	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	230,774
Retorno com dividendos	1,976	7,792
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	20,726

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,735	49,303
Derivativo	-0,015	37,087
Não alocado	0,630	28,482
Corporativo	0,522	58,859

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,00	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,69	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,23	82,700	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,80	-	-
Romania (Republic Of) 6.3%	ROJVM8ELBDU4	3,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,96	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,84	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	2,42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,40	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,39	101,57	+0,13%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,1B	2,59	4,48	-
LU1380459518	5,1B	2,67	4,50	-
LU1551754432	3,38B	2,06	2,47	-
V EM Debt H EUR	4,34B	6,32	10,30	2,07
V EM Debt HI EUR	4,34B	6,68	10,97	2,63

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.447,1	-19,8	-0,31%
US 30	45.505,5	-126,2	-0,28%
S&P 500 VIX	15,13	+0,90	+6,32%
Bitcoin Futuro	111.200,0	-2.620,0	-2,30%
Índice Dólar	97,787	+0,188	+0,19%

Petróleo Brent	67,63	+0,41	+0,61%
Petróleo WTI	64,12	+0,46	+0,72%
Café Contrato C	382,13	+17,13	+4,69%
Soja Chicago	1.058,63	+1,63	+0,15%
Cacau NY	7.701,00	+51,00	+0,67%
Ouro	3.414,50	-4,00	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3533	-0,0002	0,00%
EUR/Dólar	1,1698	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,34	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,3320	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	3,9208	-0,0012	-0,03%

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Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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American Funds Mo.	8,850	+0,050	+0,57%
AAU	0,006	0,000	0,00%
8521	1,300	-0,150	-10,34%
Fonditalia Equity.	41,305	+0,166	+0,40%