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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	48,770	47,770
Título	98,990	124,990	26,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	14,490
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,907
Índice Preço/Vendas	3,443	2,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	229,862
Retorno com dividendos	1,976	7,787
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	13,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,894	49,149
Derivativo	-0,042	39,250
Não alocado	1,044	28,338
Corporativo	0,607	57,641

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,87	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,35	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,73	80,000	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	4,27	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,69	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	2,68	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,67	99,30	+0,28%
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	2,66	0,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536169	763,44M	0,14	-1,54	-
LU1395536912	763,44M	0,42	-0,96	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	235,39M	-0,83	-0,06	0,16
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	235,39M	7,36	0,70	-1,45
Vontobel Swiss Money I CHF	75,65M	0,20	1,21	-0,08

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.771,0	+189,2	+0,44%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.690,0	+1.160,0	+1,11%
Índice Dólar	97,735	-0,275	-0,28%

Petróleo Brent	68,90	-1,62	-2,30%
Petróleo WTI	66,75	-1,76	-2,57%
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Soja Chicago	1.061,00	+3,00	+0,28%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
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Dólar/JPY	145,46	-0,69	-0,47%
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GBP/BRL	7,4503	+0,0190	+0,26%
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