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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf Cap (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	48,410	47,200
Título	98,780	120,690	21,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,834
Índice Preço/Vendas	3,443	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	231,485
Retorno com dividendos	1,976	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	20,783

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,735	49,075
Derivativo	-0,015	37,308
Não alocado	0,630	28,646
Corporativo	0,522	58,781

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,00	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,69	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,23	81,000	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,80	-	-
Romania (Republic Of) 6.3%	ROJVM8ELBDU4	3,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,96	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,84	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	2,42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,40	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,39	101,72	-0,32%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	939,81M	1,74	-0,46	-
LU1395536169	939,81M	1,33	-1,02	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	306,04M	0,27	1,52	0,93
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	306,04M	10,22	3,71	-0,26
Vontobel Swiss Money B CHF	71,75M	0,35	1,35	-0,10

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US 30	46.180,8	+59,5	+0,13%
S&P 500 VIX	16,51	+0,33	+2,04%
Bitcoin Futuro	111.592,0	-2.035,0	-1,79%
Índice Dólar	97,460	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	68,94	-0,37	-0,53%
Petróleo WTI	64,57	-0,42	-0,65%
Café Contrato C	375,75	+8,00	+2,18%
Soja Chicago	1.015,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.112,00	+64,00	+0,91%
Ouro	3.787,80	+19,70	+0,52%
Açúcar NY nº11	15,57	-0,07	-0,45%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1746	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,79	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1673	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,8362	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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STARK	0,010	0,000	0,00%
XACT Bear	15,66	+0,16	+1,01%
BOGARI VALUE FUND.	3.342,421	-29,101	-0,86%
Cnp F Inflazione .	4,892	+0,001	+0,02%