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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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26/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	58,690	54,890
Título	96,200	116,300	20,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	30,124
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,898
Índice Preço/Vendas	3,443	2,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	223,337
Retorno com dividendos	1,976	8,040
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	14,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,124	47,357
Derivativo	0,096	38,672
Não alocado	3,708	27,704

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	5,33	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,17	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,51	79,880	+1,76%
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,04	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,69	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,15	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,12	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	2,89	885,310	+0,91%
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,77	97,35	+0,69%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	890,91M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	890,91M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	197,93M	2,81	1,62	0,14
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	197,93M	2,53	-2,02	-2,29
Vontobel Swiss Money B CHF	75,7M	-0,04	0,67	-0,13

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US 30	42.260,0	-39,7	-0,09%
S&P 500 VIX	19,07	+0,38	+2,03%
Bitcoin Futuro	85.900,0	-1.750,0	-2,00%
Índice Dólar	103,900	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	73,03	-0,31	-0,42%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,26	-1,34%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1996	-0,0077	-0,12%
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