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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Eur (0P00012TBN)

Luxemburgo

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87,720 -0,180 -0,20%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308872

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012TBN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012TBN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	87,720	87,720	87,900	87,720	-0,20%
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09.07.2025	88,000	88,000	88,000	87,880	0,14%
08.07.2025	87,880	87,880	88,520	87,880	-0,72%
07.07.2025	88,520	88,520	88,630	88,520	-0,12%
03.07.2025	88,630	88,630	88,630	88,630	0,35%
02.07.2025	88,320	88,320	88,520	88,320	-0,23%
01.07.2025	88,520	88,520	88,520	88,090	0,49%
30.06.2025	88,090	88,090	88,090	87,690	0,46%
27.06.2025	87,690	87,690	87,690	87,690	-0,08%
26.06.2025	87,760	87,760	87,760	87,330	0,49%
25.06.2025	87,330	87,330	87,330	87,240	0,10%
24.06.2025	87,240	87,240	87,240	87,240	0,82%
20.06.2025	86,530	86,530	86,530	86,530	-0,13%
18.06.2025	86,640	86,640	86,660	86,640	-0,02%
17.06.2025	86,660	86,660	86,880	86,660	-0,25%
16.06.2025	86,880	86,880	86,880	86,520	0,42%
13.06.2025	86,520	86,520	86,520	86,520	-0,46%
12.06.2025	86,920	86,920	86,920	86,610	0,36%
11.06.2025	86,610	86,610	86,610	86,530	0,09%

Alta: 88,630

Baixa: 86,520

Diferença: 2,110

Média: 87,518

Var%: 1,375

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Allianz Global In.	9,065	-0,075	-0,82%
WIG Games	17.827,78	+16,87	+0,09%
Ultra Series Dive.	13,880	+0,007	+0,05%
Mediolanum Flessi.	27,670	-0,216	-0,77%