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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I Usd (0P00009NNY)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278093082

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Equity I (0P00009NNY). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,840	0,010
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,634	13,458
Índice Preço/Valor Contábil	2,868	1,979
Índice Preço/Vendas	2,919	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,390	7,679
Retorno com dividendos	2,950	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	11,758	10,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,990	23,954
Tecnologia	26,450	23,825
Consumo Não-Cíclico	13,480	5,999
Serviços de Comunicação	11,490	10,300
Consumo Cíclico	10,510	15,542
Industriais	4,430	6,793
Imóveis	3,790	2,544
Saúde	1,900	3,661
Utilidades	0,970	2,162

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,93	1.160,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,01	596,50	+0,42%
Aia Group	HK0000069689	4,45	73,40	+1,24%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3,63	3,1400	-2,79%
NetEase	KYG6427A1022	3,41	212,40	0,00%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3,32	15,02	-3,10%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,15	269.000	+0,19%
HKEx	HK0388045442	3,07	451,00	+0,27%
Naspers	ZAE000325783	3,03	580.867	+0,45%
Elite Material	TW0002383007	3,01	1.220,00	-2,40%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity C	3,88B	8,42	9,33	7,73
V Global Equity I USD	3,88B	9,44	11,11	9,41
V Global Equity N	3,88B	9,32	10,91	9,28
V Global Equity S	3,88B	9,99	12,02	10,38
V Global Equity A	3,88B	8,80	9,99	8,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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UBAM Corporate .	0,022	0,000	0,00%
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Hwabao WPAM Cash .	1,000	0,000	0,00%
USAA Growth Insti.	42,49	-0,53	-1,23%