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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I Usd (0P00009NNY)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278093082

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Equity I (0P00009NNY). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,250	2,250	0,000
Ações	97,750	97,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,494	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	1,870
Índice Preço/Vendas	2,149	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,874	7,103
Retorno com dividendos	2,317	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,762	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,100	23,778
Tecnologia	19,380	22,417
Consumo Cíclico	18,210	16,480
Serviços de Comunicação	10,730	10,464
Consumo Não-Cíclico	8,520	6,430
Saúde	8,200	3,809
Industriais	6,560	6,676
Imóveis	2,900	2,587
Energia	1,320	3,655
Utilidades	1,210	2,284
Materiais Básicos	0,870	4,582

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,92	502,00	+0,72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,07	967.00	0.00%
Alibaba	KYG017191142	3,35	113,30	+0,09%
Aia Group	HK0000069689	3,21	67,10	+2,13%
ICICI Bank	INE090A01021	2,45	1,436.40	-0.97%
PCSC	TW0002912003	2,25	255,50	0,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,03	500,50	+0,83%
Eicher Motors	INE066A01021	1,88	5.376,00	+0,28%
Meituan	KYG596691041	1,82	135,20	-0,37%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	1,80	106,64	+0,10%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity A	3,62B	1,74	6,73	8,12
V Global Equity B	3,62B	1,74	6,73	8,12
V Global Equity C	3,64B	1,54	6,09	7,47
V Global Equity I USD	3,64B	2,08	7,81	9,14
V Global Equity N	3,64B	2,02	7,62	9,02

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.100,0	+612,5	+0,58%
Índice Dólar	98,842	+0,207	+0,21%

Petróleo Brent	64,88	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,65	-8,55	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Schroder Internat.	19,878	-0,010	-0,05%
CSHG PORTFOLIO CR.	2,868	+0,002	+0,07%
IP PARTICIPACOES .	855,087	-0,880	-0,10%
BNP Put 13.52 EUR.	1,700	0,000	0,00%
Empire Bond - Cla.	57,067	-0,024	-0,04%