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Vontobel Fund - Global Convertible Bond I Eur (0P0000JSS3)

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Dados históricos de Vontobel Fund Global Convertible Bond I EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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12/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0414968437

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JSS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Global Convertible Bond I EUR (0P0000JSS3). Nossos dados do Vontobel Fund Global Convertible Bond I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,700	72,600	53,900
Conversíveis	81,290	81,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,736	19,070
Índice Preço/Valor Contábil	2,038	2,995
Índice Preço/Vendas	1,126	2,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,110	12,645
Retorno com dividendos	2,709	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	17,599	14,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,294	90,019
Derivativo	0,439	71,974
Não alocado	18,266	12,267

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP Capital Markets plc 1%	XS1410519976	4,02	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	4,00	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	3,92	-	-
Fortive Corporation 0.88%	-	3,58	-	-
Vinci SA 0.38%	FR0013237856	3,22	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3,15	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2052961070	3,02	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	2,75	-	-
Sika AG 0.15%	CH0413990240	2,70	-	-
Deutsche Wohnen SE 0.6%	DE000A2GS377	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,98B	2,06	5,21	-
LU1380459518	4,98B	2,13	5,23	-
LU1551754432	3,6B	1,84	2,84	-
V EM Debt H EUR	4,07B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	4,07B	5,40	10,20	2,53

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.269,8	+6,1	+0,10%
US 30	44.234,2	-20,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.110,0	-1.215,0	-1,01%
Índice Dólar	98,460	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	68,60	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	66,54	+0,16	+0,24%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.011,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.336,15	-22,95	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1582	-0,0060	-0,52%
Dólar/JPY	148,74	+0,89	+0,60%
GBP/Dólar	1,3378	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,4496	-0,0236	-0,32%
CAD/BRL	4,0565	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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BlackRock Global .	33,510	+0,150	+0,45%
Escorts High Yiel.	117,621	+0,102	+0,09%
Café Arábica 6/7	154,05	0,00	0,00%
PLN/RUB	21,29	-0,09	-0,40%