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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur (0P00014JHK)

Luxemburgo

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288,020 -1,840 -0,63%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nossos dados do Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	1,940	0,280
Ações	98,340	98,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,179	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	4,913	4,556
Índice Preço/Vendas	4,125	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,660	15,718
Retorno com dividendos	1,635	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,150	27,695
Industriais	19,070	12,409
Saúde	16,320	14,529
Serviços Financeiros	14,750	14,965
Consumo Cíclico	10,670	12,412
Consumo Não-Cíclico	10,010	6,238
Serviços de Comunicação	6,650	8,924
Materiais Básicos	3,360	3,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	5,55	71,19	-1,13%
Microsoft	US5949181045	5,41	463,12	+0,25%
Amazon.com	US0231351067	5,06	205.75	-0.44%
Alphabet C	US02079K1079	3,86	167,71	-1,56%
Relx	GB00B2B0DG97	3,77	3.990,00	-0,35%
Experian	GB00B19NLV48	3,54	3.672,0	-0,11%
Abbott Labs	US0028241000	3,43	133,71	+0,10%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,33	197,57	+1,40%
Mastercard	US57636Q1040	3,31	581,97	+0,13%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,31	4.945,36	-0,30%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0333249364	3,64B	0,65	3,36	5,24
LU1550202458	3,64B	1,14	4,83	-
LU0218911690	3,64B	0,84	3,94	5,84
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,64B	-7,01	5,16	8,99
LU0368555768	3,64B	1,23	5,03	6,84

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US 30	42.558,5	+38,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.970,0	-350,0	-0,33%
Índice Dólar	99,090	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	65,49	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,26	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1389	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	143,86	-0,11	-0,08%
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CAD/BRL	4,1111	+0,0018	+0,04%

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ABN AMRO Funds - .	238,501	-1,361	-0,57%
Portugal 2.875 20.	99,980	0,000	0,00%
UBS CH Investment.	2.910,860	-3,650	-0,13%