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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur Dist (0P00014JHK)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nossos dados do Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,550	0,000
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,951	24,453
Índice Preço/Valor Contábil	5,498	4,695
Índice Preço/Vendas	4,858	3,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,704	16,205
Retorno com dividendos	1,331	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	10,137	10,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,870	28,985
Industriais	16,090	12,739
Serviços de Comunicação	15,120	9,334
Serviços Financeiros	12,340	14,867
Consumo Cíclico	10,980	12,127
Saúde	8,070	13,457
Materiais Básicos	6,340	3,624
Consumo Não-Cíclico	6,190	5,844

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,84	517,35	+0,31%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,77	292,19	+1,42%
Alphabet C	US02079K1079	4,99	246,45	+0,01%
Coca-Cola	US1912161007	4,96	66.65	+0.83%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	673,50	-0,44%
Amazon.com	US0231351067	3,80	219.51	-1.30%
RB Global	CA74935Q1072	3,47	108,40	+0,46%
Meta Platforms	US30303M1027	3,42	710.56	-2.27%
Experian	GB00B19NLV48	2,95	3.549,0	+0,82%
Ferguson	US31488V1070	2,88	17.130,0	-0,29%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,86B	-3,56	7,11	9,59
LU0368555768	3,86B	7,21	9,87	7,65
LU0333249364	3,86B	5,96	8,10	6,03
LU1550202458	3,86B	7,01	9,63	-
LU0218911690	3,86B	6,39	8,71	6,64

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US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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ICICI Prudential .	14,736	-0,003	-0,02%
KEPLER Ethik Rent.	161,580	+0,170	+0,11%
6969	17,28	-0,32	-1,82%
Caixabank Bolsa U.	16,923	+0,059	+0,35%