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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur (0P00014JHK)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nossos dados do Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	1,300	0,000
Ações	98,700	98,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,155	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	5,196	4,567
Índice Preço/Vendas	4,921	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,523	15,511
Retorno com dividendos	1,479	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,024	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,710	27,823
Industriais	18,680	12,701
Serviços Financeiros	15,490	15,144
Saúde	13,050	13,886
Serviços de Comunicação	9,870	9,098
Consumo Cíclico	8,910	12,393
Consumo Não-Cíclico	8,230	6,137
Materiais Básicos	5,060	3,922

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,84	503,32	+0,37%
Coca-Cola	US1912161007	5,48	69,87	+0,14%
CME Group	US12572Q1058	3,66	275,08	-0,04%
Abbott Labs	US0028241000	3,63	132,02	-1,18%
Amazon.com	US0231351067	3,54	225,02	+1,24%
Alphabet C	US02079K1079	3,52	181,31	+1,46%
Relx	GB00B2B0DG97	3,51	3.985,00	-0,18%
Experian	GB00B19NLV48	3,31	3.853,0	-1,31%
SAP	DE0007164600	3,28	258,750	-1,65%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,26	4.888,06	-1,36%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0333249364	3,74B	6,21	8,92	5,80
LU1550202458	3,18B	6,97	10,47	-
LU0218911690	3,74B	6,52	9,54	6,41
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,18B	-4,31	9,26	9,20
LU0368555768	3,74B	7,11	10,69	7,41

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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NB 5g Connectivit.	17,510	-0,140	-0,79%
Northern Trust Wo.	14,882	+0,112	+0,75%
Fonditel Monetari.	6,474	+0,001	+0,01%
Phatra Equity Ret.	32,004	+0,160	+0,50%
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