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Vontobel Fund - Swiss Money B Chf (0P00000HYU)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694996

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Swiss Money B CHF (0P00000HYU). Nossos dados do Vontobel Fund Swiss Money B CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,220	44,460	15,240
Título	70,780	76,790	6,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	-
Índice Preço/Valor Contábil	-	-
Índice Preço/Vendas	-	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Set Cash At Broker Rbd	-	11,88	-	-
Euro-Schatz Fut 0623 Ee Offset	-	5,99	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	CH0292877880	2,60	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,27	-	-
Emmi Finanz Ag 1.625%	CH0214926088	2,23	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	CH0212937251	2,12	-	-
Flughafen Zurich AG 0.7%	CH0536892612	2,07	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.5%	CH0272024669	1,85	-	-
Geneva (Canton) 1.625%	CH0142132007	1,76	-	-
Swedish Export Credit Corporation 1.25%	CH0216320710	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	912,59M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	912,59M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	224,41M	4,28	-1,49	-0,72
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	224,41M	-4,50	-4,85	-3,43
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	224,41M	-4,21	-4,22	-2,81

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US 30	39.136,7	+24,5	+0,06%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.640,0	-275,0	-0,44%
Índice Dólar	105,375	+0,116	+0,11%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo WTI	81,37	+0,54	+0,67%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,62	+11,87	+1,04%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,30	-4,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0703	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	159,85	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

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