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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012TBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR). Nossos dados do Vontobel Fund Swiss Money I CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,320	28,480	5,160
Título	72,020	72,020	0,000
Conversíveis	4,660	4,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	-
Índice Preço/Valor Contábil	-	-
Índice Preço/Vendas	-	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,157	17,293
Governo	21,208	33,259
Não alocado	17,503	45,203
Securitizado	8,192	6,914
Derivativo	-0,106	52,709

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Set Cash At Broker Ssd	-	4,78	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	3,61	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,30	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6%	CH0419040826	1,71	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,36	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325%	CH1276269755	1,34	-	-
Commerzbank AG 3.125%	CH0026096567	1,34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1,33	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	919,84M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	919,84M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	229,02M	2,21	1,33	0,17
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	229,02M	3,53	-1,60	-1,84
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	229,02M	3,70	-0,96	-1,22

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US 30	40.838,4	-380,7	-0,92%
S&P 500 VIX	24,81	+1,17	+4,95%
Bitcoin Futuro	95.202,5	+582,5	+0,62%
Índice Dólar	99,105	-0,535	-0,54%

Petróleo Brent	62,20	+1,97	+3,27%
Petróleo WTI	59,19	+2,06	+3,61%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.042,00	-3,00	-0,29%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
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Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7075	+0,0197	+0,35%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,57	-1,13	-0,79%
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