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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012TBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR). Nossos dados do Vontobel Fund Swiss Money I CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,600	30,340	6,740
Título	72,530	79,200	6,670
Conversíveis	3,870	3,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	-
Índice Preço/Valor Contábil	-	-
Índice Preço/Vendas	-	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,733	14,825
Não alocado	22,597	42,812
Governo	14,689	22,886
Derivativo	-0,064	58,275
Securitizado	4,996	4,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1,46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	890,56M	-0,17	-4,93	-
LU1395536169	890,56M	-0,55	-5,50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	198,63M	2,68	-0,34	-1,05
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	198,63M	-5,88	-2,61	-2,99
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198,63M	-5,30	-1,98	-2,37

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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