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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 76,21M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU0278086623 
Classe de Ativo:  Título
Vontobel Fund Swiss Money I CHF 98,810 +0,010 +0,01%

Holdings 0P00012TBR

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR). Nossos dados do Vontobel Fund Swiss Money I CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 23,600 30,340 6,740
Título 72,530 79,200 6,670
Conversíveis 3,870 3,870 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L - -
Índice Preço/Valor Contábil - -
Índice Preço/Vendas - -
Índice Preço/Fluxo de Caixa - -
Retorno com dividendos - -
Crescimento de lucros em 5 anos - -

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 56,733 15,102
Não alocado 22,597 43,212
Governo 14,689 22,808
Derivativo -0,064 58,275
Securitizado 4,996 4,217

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset - 6,67 - -
Set Cash At Broker Rbd - 5,10 - -
PSP Swiss Property AG 1% CH0262881458 3,31 - -
Cembra Money Bank AG 0% CH0486598227 2,82 - -
BKW AG 0% CH1160680141 2,65 - -
Electricite de France SA 0.3% CH0341725858 1,59 - -
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% CH0255475292 1,46 - -
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% XS2168687734 1,35 - -
Axpo Holding AG 2% CH1204259779 1,34 - -
Zuercher Kantonalbank 2% CH0116306868 1,34 - -

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1395536912 898,68M 0,00 -4,88 -
  LU1395536169 898,68M -0,39 -5,45 -
  Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF 202,99M 1,60 -1,13 -1,33
  Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF 202,99M -5,04 -3,18 -3,09
  Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF 202,99M -4,51 -2,55 -2,47
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