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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B4X7J424

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PW0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT De Lisle America B USD (0P0000PW0D). Nossos dados do VT De Lisle America B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,73	17,91	5,18
Ações	86,91	86,91	0,00
Título	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,11	0,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,10	19,51
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,61
Índice Preço/Vendas	0,89	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,15	11,24
Retorno com dividendos	2,09	0,96
Crescimento de lucros em 5 anos	12,74	12,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,85	12,14
Industriais	17,89	21,29
Energia	17,77	4,72
Serviços Financeiros	15,86	12,90
Materiais Básicos	10,24	4,45
Saúde	4,67	15,75
Tecnologia	4,00	19,72
Consumo Não-Cíclico	1,64	3,85
Utilidades	0,06	2,33
Serviços de Comunicação	0,04	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity ILF - USD F Flex Dist	IE00B3ZLRT64	9,37	-	-
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	4,03	40,91	+3,70%
Climb Global Solutions	US9467601053	3,36	111,97	+1,26%
Cameco	CA13321L1085	2,94	42,47	+1,60%
Murphy USA Inc	US6267551025	2,76	480,35	+1,08%
MasterBrand	US57638P1049	2,34	13,48	+3,69%
UFP	US9026731029	2,07	210,79	+3,36%
Everus Construction	US3004261034	1,94	38,37	+2,05%
FS Bancorp	US30263Y1047	1,73	37,62	-1,00%
Builders FirstSource	US12008R1077	1,56	131,12	+4,39%

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US 30	41.211,4	-1.013,9	-2,40%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.492,5	-2.447,5	-2,85%
Índice Dólar	102,180	-1,311	-1,27%

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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2228	+0,0765	+1,24%
EUR/Dólar	1,0982	+0,0122	+1,12%
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