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Missionsquare Inflation Focused Fund Class R9 (0P0000Z8D7)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,92M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICMA-RC

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z8D7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z8D7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Missionsquare Inflation Focused Fund Class R9 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.07.2025	14,320	14,320	14,320	14,320	0,00%
24.07.2025	14,320	14,320	14,320	14,290	0,21%
23.07.2025	14,290	14,290	14,360	14,290	-0,49%
22.07.2025	14,360	14,360	14,360	14,340	0,14%
21.07.2025	14,340	14,340	14,340	14,340	0,21%
18.07.2025	14,310	14,310	14,310	14,290	0,14%
17.07.2025	14,290	14,290	14,290	14,270	0,14%
16.07.2025	14,270	14,270	14,270	14,230	0,28%
15.07.2025	14,230	14,230	14,230	14,230	-0,21%
14.07.2025	14,260	14,260	14,260	14,260	0,00%
11.07.2025	14,260	14,260	14,280	14,260	-0,14%
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09.07.2025	14,280	14,280	14,280	14,240	0,28%
08.07.2025	14,240	14,240	14,250	14,240	-0,07%
07.07.2025	14,250	14,250	14,250	14,250	0,00%
03.07.2025	14,250	14,250	14,280	14,250	-0,21%
02.07.2025	14,280	14,280	14,300	14,280	-0,14%
01.07.2025	14,300	14,300	14,300	14,300	0,00%
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27.06.2025	14,260	14,260	14,280	14,260	-0,14%

Alta: 14,360

Baixa: 14,230

Diferença: 0,130

Média: 14,284

Var%: 0,280

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