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Vtb – Moderatly Conservative Fund (0P0000URCU)

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Dados históricos de VTB State-owned Enterprises, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

35,310 +0,120 +0,34%

07/07 - Dados em Atraso. Moeda em RUB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: VTB Capital Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000URCU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VTB State-owned Enterprises (0P0000URCU). Nossos dados do VTB State-owned Enterprises incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Ações	23,130	23,130
Título	75,440	75,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,286	14,383
Índice Preço/Valor Contábil	0,894	2,012
Índice Preço/Vendas	0,820	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,477	8,985
Retorno com dividendos	8,047	3,340
Crescimento de lucros em 5 anos	16,879	11,498

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	46,340	9,197
Materiais Básicos	23,590	8,173
Serviços Financeiros	15,600	18,957
Consumo Não-Cíclico	6,270	7,017
Saúde	2,630	10,817
Serviços de Comunicação	2,080	8,011
Consumo Cíclico	1,550	14,103
Industriais	1,040	12,353
Utilidades	0,900	5,934

Alocação Regional

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	19,17	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	14,57	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	8,49	54,509	-1,42%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	7,34	-	-
Gazprom PJSC	RU0007661625	4,84	126.16	+0.48%
Sberbank Rossii	RU0009029540	3,61	314,65	+0,49%
Rostelecom Public Joint Stock Company 7.7%	RU000A103EZ7	3,55	-	-
ER-Telecom Holding CJSC 7.9%	RU000A1029P7	3,44	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	2,93	6.362,5	+0,28%
State Transport Leasing Company, Open Joint Stock Company 7.44%	RU000A101QL5	2,67	-	-

Outros principais fundos por VTB Capital Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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VTB State-owned E.	35,310	+0,120	+0,34%
Vontobel Fund CH .	129,620	0,000	0,00%
ITAU RENDA FIXA C.	16,976	0,000	0,00%
Great-West Loomis.	8,31	-0,03	-0,36%
JPMorgan Funds - .	249,210	+4,650	+1,90%
BlackRock New Jer.	9,870	-0,010	-0,10%
Usa T-Note Tf 2% .	104,00	0,00	0,00%
BARACH FUNDO DE I.	0,861	0,000	0,02%