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Vtb – Moderatly Conservative Fund (0P0000URCU)

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07/07 - Dados em Atraso. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: VTB Capital Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000URCU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VTB State-owned Enterprises (0P0000URCU). Nossos dados do VTB State-owned Enterprises incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Ações	23,130	23,130
Título	75,440	75,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,286	14,010
Índice Preço/Valor Contábil	0,894	1,944
Índice Preço/Vendas	0,820	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,477	8,658
Retorno com dividendos	8,047	3,328
Crescimento de lucros em 5 anos	16,879	11,918

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	46,340	9,637
Materiais Básicos	23,590	8,679
Serviços Financeiros	15,600	17,592
Consumo Não-Cíclico	6,270	7,187
Saúde	2,630	11,656
Serviços de Comunicação	2,080	7,915
Consumo Cíclico	1,550	14,419
Industriais	1,040	11,827
Utilidades	0,900	5,837

Alocação Regional

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	19,17	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	14,57	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	8,49	57,706	-0,64%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	7,34	-	-
Gazprom PAO	RU0007661625	4,84	145,03	0,00%
Sberbank Rossii	RU0009029540	3,61	321,08	0,00%
Rostelecom Public Joint Stock Company 7.7%	RU000A103EZ7	3,55	-	-
ER-Telecom Holding CJSC 7.9%	RU000A1029P7	3,44	-	-
Lukoil	RU0009024277	2,93	7.834,5	0,00%
State Transport Leasing Company, Open Joint Stock Company 7.44%	RU000A101QL5	2,67	-	-

Outros principais fundos por VTB Capital Investment Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Balanced	31,84B	-21,44	1,83	9,19
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB Oil Gas	4,03B	-29,22	-3,34	9,44
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.310,8	+2,7	+0,05%
US 30	39.820,9	+14,1	+0,04%
S&P 500 VIX	12,15	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.635,0	+1.780,0	+2,55%
Índice Dólar	104,480	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	83,17	-0,54	-0,65%
Petróleo WTI	78,78	-0,52	-0,66%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.237,62	-9,13	-0,73%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.418,50	-20,00	-0,82%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0862	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,26	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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