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V.y. A La Cerrajera Sicav (0P0000Z51O)

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110241009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z51O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. (0P0000Z51O). Nossos dados do V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	19,110	19,110	0,000
Título	80,050	81,190	1,140
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,080	1,090	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,207	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	3,181	2,137
Índice Preço/Vendas	2,428	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,996	8,788
Retorno com dividendos	1,843	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,798	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,800	17,789
Serviços Financeiros	13,930	16,779
Consumo Cíclico	13,850	12,852
Industriais	9,560	12,428
Saúde	9,260	11,031
Serviços de Comunicação	8,730	7,959
Consumo Não-Cíclico	3,340	6,685
Materiais Básicos	2,760	6,110
Utilidades	2,440	3,889
Energia	2,250	5,518
Imóveis	1,090	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,06	134,50	-0,24%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	5,02	2.509,780	+0,31%
UBS Group AG 4.63%	CH1255915006	3,86	-	-
EDP SA 3.88%	PTEDPUOM0008	3,83	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	3,76	106,870	-0,35%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,52	98,03	0,00%
JPM US Growth I (acc) EUR	LU2619789972	3,49	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 0.75%	XS2117485677	3,38	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,38	93,930	+0,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2,95	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,06M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,78M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,66M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	81,39M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,41M	1,76	2,55	-

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US 30	45.334,2	-297,5	-0,65%
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