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Wanjia Daily Salary Mmkt A (519511)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,57B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wanjia Daily Salary MMkt A (519511). Nossos dados do Wanjia Daily Salary MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,470	41,470
Título	1,130	1,130
Outros	57,400	57,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,474	48,036
Corporativo	1,125	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	0,94	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 161TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 110	-	0,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,64	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED 2025 SCP 3	-	0,48	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD90	-	0,48	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2025 CD 22	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt B	62,57B	1,18	1,97	2,48
Wanjia Money Market A	30,07B	1,05	1,75	2,32
Wanjia Money Market B	30,07B	1,23	1,99	2,56
Wanjia Money Market R	30,07B	0,00	0,00	1,55
Wanjia Money Market Fd E	30,07B	1,16	1,90	2,47

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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