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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 47,050 | 47,050 | 0,000 |
Título | 4,880 | 4,880 | 0,000 |
Outros | 48,070 | 48,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 47,048 | 57,093 |
Corporativo | 4,878 | 5,168 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 39,67 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2,70 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1,50 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE | - | 1,48 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 1,42 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 275 | - | 1,11 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 1,00 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 0,77 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,76 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 15 | - | 0,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WanJia Cash Money Markt Fd A | 19,04B | 0,49 | 1,93 | - | ||
Wanjia Money Market A | 16,56B | 0,51 | 1,98 | 2,68 | ||
Wanjia Money Market B | 16,56B | 0,57 | 2,23 | 2,93 | ||
Wanjia Money Market R | 16,56B | 0,00 | 0,00 | 2,18 | ||
Wanjia Daily Salary MMkt A | 14,7B | 0,54 | 2,03 | 2,54 |
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