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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765370

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX). Nossos dados do Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,920	85,210	4,290
Título	19,110	19,110	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,160	15,102
Índice Preço/Valor Contábil	3,022	2,151
Índice Preço/Vendas	2,340	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,425	8,903
Retorno com dividendos	2,044	2,996
Crescimento de lucros em 5 anos	10,615	9,998

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,340	15,088
Serviços Financeiros	15,860	17,549
Saúde	12,510	13,072
Consumo Cíclico	11,900	11,855
Serviços de Comunicação	9,500	5,987
Industriais	7,970	14,144
Consumo Não-Cíclico	7,240	8,280
Materiais Básicos	3,260	5,825
Energia	1,090	4,296
Imóveis	0,660	1,656
Utilidades	0,660	3,904

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	7,82	-	-
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4,86	97,730	+0,13%
Warburg Blue Chips Global Aktiv R	DE000A2PX1P3	4,65	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,49	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,06	122,240	+0,07%
Put On Euro Stoxx 50 Feb25	-	3,88	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3,71	6,52	+0,31%
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green	IE0003W9O921	3,47	27,60	+0,33%
NVIDIA	US67066G1040	3,03	135.40	+0.42%
Apple	US0378331005	2,90	211,26	-0,09%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	297,26M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	223,18M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,82M	-4,14	6,74	5,19
Warburg Portfolio Flexibel V	131,23M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,23M	-4,65	0,64	0,94

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Deutsche DZP-1 PP	37,551	+0,326	+0,88%
XAU/ZAR	57.765,89	-637,99	-1,09%
BRL/NZD	0,3002	+0,0008	+0,27%