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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765370

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX). Nossos dados do Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	6,760	3,710
Ações	76,770	82,620	5,850
Título	19,830	19,830	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,260	15,502
Índice Preço/Valor Contábil	2,705	2,168
Índice Preço/Vendas	2,272	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,111	8,918
Retorno com dividendos	2,284	3,105
Crescimento de lucros em 5 anos	9,606	9,478

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,480	15,010
Serviços Financeiros	19,420	18,106
Saúde	12,220	12,474
Consumo Cíclico	11,490	11,503
Industriais	9,820	14,883
Serviços de Comunicação	8,590	5,842
Consumo Não-Cíclico	7,010	8,160
Materiais Básicos	3,440	5,912
Energia	1,240	4,197
Utilidades	0,820	4,174
Imóveis	0,470	1,627

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	7,81	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 25	-	5,14	-	-
Warburg Blue Chips Global Aktiv R	DE000A2PX1P3	4,69	-	-
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4,55	99,140	-0,04%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,37	125,460	+0,06%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3,82	6,52	-0,38%
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green	IE0003W9O921	3,71	27,39	0,00%
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3,12	220,25	+0,02%
NVIDIA	US67066G1040	2,69	179,24	-0,01%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equit	IE00BNGFMX61	2,66	5,42	0,00%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,67M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	214,04M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	142,16M	-0,42	9,96	5,81
Warburg Portfolio Flexibel V	132,59M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	132,59M	-1,40	4,23	1,58

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US 30	44.350,1	-111,2	-0,25%
S&P 500 VIX	16,10	+0,62	+4,01%
Bitcoin Futuro	118.780,0	+975,0	+0,83%
Índice Dólar	99,770	+0,184	+0,18%

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