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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765370

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX). Nossos dados do Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,920	85,210	4,290
Título	19,110	19,110	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,160	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,022	2,169
Índice Preço/Vendas	2,340	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,425	8,983
Retorno com dividendos	2,044	2,978
Crescimento de lucros em 5 anos	10,615	10,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,340	15,104
Serviços Financeiros	15,860	17,158
Saúde	12,510	13,217
Consumo Cíclico	11,900	12,134
Serviços de Comunicação	9,500	5,979
Industriais	7,970	14,214
Consumo Não-Cíclico	7,240	8,156
Materiais Básicos	3,260	5,784
Energia	1,090	4,330
Imóveis	0,660	1,626
Utilidades	0,660	3,894

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	7,82	-	-
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4,86	98,000	+0,26%
Warburg Blue Chips Global Aktiv R	DE000A2PX1P3	4,65	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,49	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,06	118,510	+0,96%
Put On Euro Stoxx 50 Feb25	-	3,88	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3,71	6,23	+0,16%
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green	IE0003W9O921	3,47	27,06	+0,15%
NVIDIA	US67066G1040	3,03	111,01	+4,30%
Apple	US0378331005	2,90	209,28	+0,44%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	301,72M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	220,82M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	133,69M	-1,19	7,11	5,59
Warburg Portfolio Flexibel V	127,97M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	127,97M	-2,75	0,49	0,99

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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EUR/MDL	19,4200	-0,0600	-0,31%
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Investimenti Azio.	28,015	+0,411	+1,49%