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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68210703 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68210703. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pax Substanz Fonds para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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08.08.2025	1.120,080	1.120,080	1.120,080	1.120,080	-0,16%
07.08.2025	1.121,840	1.121,840	1.121,840	1.121,840	0,18%
06.08.2025	1.119,850	1.119,850	1.119,850	1.119,850	-0,10%
05.08.2025	1.120,990	1.120,990	1.120,990	1.120,990	0,03%
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30.07.2025	1.119,230	1.119,230	1.119,230	1.119,230	0,01%
29.07.2025	1.119,080	1.119,080	1.119,080	1.119,080	0,06%
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25.07.2025	1.116,320	1.116,320	1.116,320	1.116,320	-0,01%
24.07.2025	1.116,430	1.116,430	1.116,430	1.116,430	-0,20%
23.07.2025	1.118,720	1.118,720	1.118,720	1.118,720	-0,07%
22.07.2025	1.119,450	1.119,450	1.119,450	1.119,450	0,09%
21.07.2025	1.118,420	1.118,420	1.118,420	1.118,420	0,34%
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16.07.2025	1.114,360	1.114,360	1.114,360	1.114,360	0,09%
15.07.2025	1.113,360	1.113,360	1.113,360	1.113,360	0,10%
14.07.2025	1.112,270	1.112,270	1.112,270	1.112,270	-0,07%

Alta: 1.121,840

Baixa: 1.112,270

Diferença: 9,570

Média: 1.117,810

Var%: 0,631

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GS India Equity P.	256,480	+2,990	+1,18%
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HSBC Global Inves.	100,604	-0,340	-0,34%