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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	4,600	0,130
Ações	16,470	16,470	0,000
Título	78,920	78,920	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	3,521	2,360
Índice Preço/Vendas	2,790	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,959	9,965
Retorno com dividendos	2,121	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	10,444	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,820	20,073
Serviços Financeiros	23,960	17,578
Consumo Cíclico	13,030	10,984
Industriais	10,600	12,065
Saúde	7,920	11,478
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,269
Serviços de Comunicação	5,570	7,195
Materiais Básicos	3,400	5,235
Utilidades	0,430	3,483
Energia	0,370	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,69	-	-
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR	LU2196483163	4,26	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1,96	71,83	+0,66%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,71	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,55	-	-
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,05	109,450	+0,23%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,00	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,85	97,46	+0,09%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,82	97,940	+0,41%

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	219,87M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,22M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel V	131,91M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,91M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	131,91M	-1,79	2,47	1,21

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Warburg Pax Subst.	1.113,180	-1,960	-0,18%
American Century .	9,42	-0,03	-0,32%
Guotai Big Health.	1,929	-0,007	-0,36%
Schwab Hedged Equ.	15,82	0,00	0,00%
Bankinter Premium.	105,422	-0,117	-0,11%
Loomis Sayles Inv.	9,70	-0,05	-0,51%
OP-Maltillinen B	109,750	-0,140	-0,13%
INR/BDT	1,4245	+0,0008	+0,06%