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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	4,600	0,130
Ações	16,470	16,470	0,000
Título	78,920	78,920	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	3,521	2,364
Índice Preço/Vendas	2,790	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,959	9,974
Retorno com dividendos	2,121	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	10,444	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,820	20,108
Serviços Financeiros	23,960	17,643
Consumo Cíclico	13,030	10,981
Industriais	10,600	12,164
Saúde	7,920	11,360
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,303
Serviços de Comunicação	5,570	7,238
Materiais Básicos	3,400	5,145
Utilidades	0,430	3,478
Energia	0,370	3,858

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,69	-	-
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR	LU2196483163	4,26	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1,96	71,14	+0,28%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,71	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,55	-	-
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,05	109,260	-0,04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,00	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,85	97,51	+0,10%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,82	97,300	-0,16%

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	216,9M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	138,65M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel T	130,26M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	130,26M	-1,79	2,47	1,21
Warburg Portfolio Flexibel V	130,26M	-2,75	0,49	0,88

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Warburg Pax Subst.	1.114,690	-0,060	-0,01%
American Century .	8,77	-0,01	-0,11%
SEB Sustainable H.	207,716	+0,161	+0,08%
Meesman Indexfond.	215,537	+0,572	+0,27%
Ping An-UOB HuiLo.	1,108	0,000	0,01%
ODIN Norge B SEK	283,319	+1,233	+0,44%
Penghua CSI 1000 .	1,154	+0,006	+0,52%
FUNDO DE INVESTIM.	4,702	+0,060	+1,29%