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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	2,240	0,190
Ações	17,310	17,310	0,000
Título	80,650	80,670	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,476	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,511	2,391
Índice Preço/Vendas	2,748	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,786	10,106
Retorno com dividendos	2,206	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	10,525	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,240	20,567
Serviços Financeiros	23,920	16,563
Consumo Cíclico	11,510	10,696
Industriais	10,490	11,419
Saúde	8,150	12,762
Consumo Não-Cíclico	7,980	7,536
Serviços de Comunicação	4,860	6,902
Materiais Básicos	4,080	5,414
Energia	0,400	3,745
Utilidades	0,370	3,870

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	76,49	-0,25%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	95,82	-0,14%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,88	100,830	-0,29%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	263,31M	1,35	-3,70	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	107,3M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	107,3M	3,23	-2,76	-
Warburg Portfolio Flexibel V	141,63M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel T	141,63M	6,84	-0,41	2,26

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US 30	42.530,0	+308,1	+0,73%
S&P 500 VIX	20,49	-1,49	-6,78%
Bitcoin Futuro	71.380,0	+1.790,0	+2,57%
Índice Dólar	104,027	+0,707	+0,68%

Petróleo Brent	75,14	-0,36	-0,48%
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EUR/Dólar	1,0849	-0,0081	-0,74%
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CAD/BRL	4,1715	+0,0122	+0,29%

Petrobras PN	35,39	-0,11	-0,31%
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