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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	2,240	0,190
Ações	17,310	17,310	0,000
Título	80,650	80,670	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,476	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,511	2,441
Índice Preço/Vendas	2,748	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,786	10,324
Retorno com dividendos	2,206	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,525	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,240	20,876
Serviços Financeiros	23,920	16,596
Consumo Cíclico	11,510	10,607
Industriais	10,490	11,333
Saúde	8,150	12,767
Consumo Não-Cíclico	7,980	7,386
Serviços de Comunicação	4,860	6,930
Materiais Básicos	4,080	5,313
Energia	0,400	3,626
Utilidades	0,370	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	78,00	+0,52%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	96,75	+0,30%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,88	102,760	+0,59%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	265,16M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143,59M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	143,59M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	143,08M	7,02	-0,71	2,34
Global Economic Performance Fonds	143,54M	17,08	6,84	6,45

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US 30	44.150,8	+280,4	+0,64%
S&P 500 VIX	16,10	-0,77	-4,56%
Bitcoin Futuro	99.287,5	+707,5	+0,72%
Índice Dólar	107,607	+0,677	+0,63%

Petróleo Brent	74,89	+0,66	+0,89%
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Açúcar NY nº11	21,48	+0,10	+0,47%

Dólar/BRL	5,8056	-0,0089	-0,15%
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Dólar/JPY	154,73	+0,22	+0,14%
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GBP/BRL	7,2663	-0,0541	-0,74%
CAD/BRL	4,1523	-0,0101	-0,24%

Petrobras PN	39,73	+1,82	+4,80%
Vale ON	58,12	+0,50	+0,87%
Casas Bahia ON	3,54	+0,06	+1,72%
Magazine Luiza ON	9,28	+0,14	+1,53%
IRB Brasil ON	39,20	+0,60	+1,55%
Oi ON	1,37	+0,04	+3,01%
Weg ON	53,85	+0,12	+0,22%

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