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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,320	0,240
Ações	16,800	16,800	0,000
Título	78,970	78,980	0,010
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,843	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	3,509	2,471
Índice Preço/Vendas	2,787	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,874	10,424
Retorno com dividendos	2,170	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	9,989	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,480	21,035
Serviços Financeiros	25,250	16,738
Consumo Cíclico	12,430	11,160
Industriais	10,890	11,630
Saúde	7,770	12,091
Consumo Não-Cíclico	7,590	7,279
Serviços de Comunicação	5,410	7,095
Materiais Básicos	3,420	5,061
Energia	0,390	3,618
Utilidades	0,380	3,438

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,24	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,11	76,00	-0,31%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,60	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,02	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,86	98,01	+1,08%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,86	101,640	-0,38%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0,79	-	-

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	249,17M	2,24	-0,65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,05M	7,43	-0,61	2,01
Global Economic Performance Fonds	144,67M	19,56	6,94	6,42
Warburg Portfolio Flexibel T	142,05M	7,44	-1,11	2,05
Warburg Portfolio Flexibel A	142,05M	7,44	-1,11	2,05

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Ibovespa	125.294	-437	-0,35%
Ibovespa Futuros	125.555	-845	-0,67%
US 500	6.020,5	+25,8	+0,43%
US 30	44.444,2	+21,9	+0,05%
S&P 500 VIX	17,18	-1,44	-7,73%
Bitcoin Futuro	99.855,0	-2.740,0	-2,67%
Índice Dólar	107,895	-0,982	-0,90%

Petróleo Brent	76,08	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	72,61	-0,55	-0,75%
Café Contrato C	383,03	+2,13	+0,56%
Soja Chicago	1.073,62	+15,62	+1,48%
Cacau NY	10.775,00	-227,00	-2,06%
Ouro	2.875,30	+18,20	+0,64%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,28	+1,45%

Dólar/BRL	5,7630	-0,0436	-0,75%
EUR/BRL	5,9809	-0,0253	-0,42%
EUR/Dólar	1,0373	+0,0028	+0,27%
Dólar/JPY	154,27	-0,48	-0,31%
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GBP/BRL	7,1956	-0,0349	-0,48%
CAD/BRL	4,0196	-0,0078	-0,19%

Petrobras PN	37,19	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,02	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	3,30	-0,11	-3,23%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,04	-0,55%
IRB Brasil ON	51,80	-0,76	-1,45%
Oi ON	1,54	-0,01	-0,65%
Weg ON	54,33	+0,43	+0,80%

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