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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	4,600	0,130
Ações	16,470	16,470	0,000
Título	78,920	78,920	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,159
Índice Preço/Valor Contábil	3,521	2,380
Índice Preço/Vendas	2,790	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,959	10,058
Retorno com dividendos	2,121	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	10,444	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,820	20,110
Serviços Financeiros	23,960	17,497
Consumo Cíclico	13,030	11,049
Industriais	10,600	12,014
Saúde	7,920	11,574
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,218
Serviços de Comunicação	5,570	7,128
Materiais Básicos	3,400	5,224
Utilidades	0,430	3,482
Energia	0,370	3,902

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,69	-	-
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR	LU2196483163	4,26	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1,96	71,57	+2,05%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,71	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,55	-	-
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,05	109,130	+0,79%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,00	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,85	97,32	+0,29%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,82	97,550	+0,84%

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	237,12M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,53M	-4,14	6,74	5,19
Warburg Portfolio Flexibel V	131,37M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	128,49M	-4,65	0,64	0,94
Warburg Portfolio Flexibel A	128,49M	-4,65	0,63	0,94

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
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Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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IDX Finance	1.429,25	+0,96	+0,07%
GQG Partners Glob.	1,688	+0,043	+2,60%
Invesco Monthly I.	1,946	+0,006	+0,33%
ZAR/TWD	1,6754	+0,0009	+0,05%