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Accorn Bci Balanced Fund C (0P000158YD)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 501,37M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000199519

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000158YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warwick BCI Balanced Fund C (0P000158YD). Nossos dados do Warwick BCI Balanced Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,530	10,730	0,200
Ações	51,590	51,590	0,000
Título	21,450	21,450	0,000
Outros	16,430	16,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,850	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	1,870
Índice Preço/Vendas	1,235	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,485	8,503
Retorno com dividendos	4,024	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	10,147	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	22,708
Materiais Básicos	16,470	13,907
Serviços de Comunicação	15,380	11,679
Consumo Cíclico	11,080	12,666
Imóveis	9,650	8,322
Consumo Não-Cíclico	5,770	9,190
Industriais	5,700	5,839
Tecnologia	4,780	8,542
Saúde	3,410	6,744
Energia	0,850	2,215

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Accorn International B USD	GG00BKZ74255	14,61	-	-
The Palmyra International Fund Class D	GG00BKDZ7K05	9,99	-	-
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	6,71	0,720	-0,95%
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	6,04	1,033	+0,05%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,77	-	-
Prosus	NL0013654783	2,50	47,40	+0,92%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,17	7.520	+0,94%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,11	92,786	+0,00%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,06	23.172	-0,31%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,01	97,80	+0,31%

Principais fundos de ações por Accorn Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,93B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,93B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,15B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,36B	2,99	8,81	9,72
36ONE BCI Equity B	9,36B	3,39	10,72	11,89

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,1	+8,8	+0,15%
US 30	42.419,5	+99,8	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.442,5	+1.562,5	+1,55%
Índice Dólar	98,747	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	65,14	-0,20	-0,31%
Petróleo WTI	63,14	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,35	+10,25	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3572	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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VY JPMorgan Small.	15,09	-0,01	-0,07%
KSM 110 DAX	12.290,00	0,00	0,00%
ETFS Long CAD Sho.	4.392,50	0,00	0,00%
M&G Episode Growt.	18,443	+0,050	+0,27%
NN 2003 INVERSION.	2,226	0,000	0,00%