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Accorn Bci Balanced Fund C (0P000158YD)

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25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,99M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000199519

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000158YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warwick BCI Balanced Fund C (0P000158YD). Nossos dados do Warwick BCI Balanced Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,530	10,730	0,200
Ações	51,590	51,590	0,000
Título	21,450	21,450	0,000
Outros	16,430	16,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,850	12,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	1,883
Índice Preço/Vendas	1,235	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,485	8,401
Retorno com dividendos	4,024	3,567
Crescimento de lucros em 5 anos	10,147	10,253

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	22,588
Materiais Básicos	16,470	13,950
Serviços de Comunicação	15,380	11,361
Consumo Cíclico	11,080	12,968
Imóveis	9,650	8,309
Consumo Não-Cíclico	5,770	9,238
Industriais	5,700	5,846
Tecnologia	4,780	8,705
Saúde	3,410	6,602
Energia	0,850	2,199

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Accorn International B USD	GG00BKZ74255	14,61	-	-
The Palmyra International Fund Class D	GG00BKDZ7K05	9,99	-	-
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	6,71	0,731	-0,45%
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	6,04	1,024	0,01%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,77	-	-
Prosus	NL0013654783	2,50	51,53	-0,71%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,17	7.499	0,00%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,11	94,082	-0,12%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,06	22.844	-1,11%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,01	98,68	-0,06%

Principais fundos de ações por Accorn Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,41B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,41B	-1,53	13,06	12,16
36ONE BCI Equity A	9,73B	7,33	13,04	10,46
36ONE BCI Equity B	9,73B	7,95	14,95	12,63
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,75B	0,61	9,96	-

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
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Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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PPGL	0,03	0,00	0,00%
1GPN	72,14	+1,16	+1,63%
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