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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class Z Usd Acc (0P0000ZVRQ)

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Dados históricos de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

176,600 -0,930 -0,52%

21/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276768

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZVRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000ZVRQ). Nossos dados do William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,470	100,470	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,997	14,759
Índice Preço/Valor Contábil	4,661	2,263
Índice Preço/Vendas	3,225	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,215	9,029
Retorno com dividendos	1,260	2,860
Crescimento de lucros em 5 anos	23,518	13,116

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,420	13,812
Tecnologia	19,890	22,453
Consumo Cíclico	10,530	15,994
Consumo Não-Cíclico	9,790	7,674
Imóveis	8,650	4,631
Serviços Financeiros	6,270	16,904
Saúde	3,460	7,925
Utilidades	2,970	2,936
Materiais Básicos	2,910	4,256
Serviços de Comunicação	1,120	5,077
Energia	1,000	2,604

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dixon Tech	INE935N01020	2,74	16.690,00	+0,07%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,74	3.810,60	-1,37%
ABB India	INE117A01022	2,19	4.999,00	-0,03%
Wiwynn	TW0006669005	2,00	2.975,00	-0,34%
Aspeed Tech	TW0005274005	2,00	4.980,00	-1,48%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	1,95	-	-
Lotes	TW0003533006	1,90	1.465,00	+0,69%
YTL Power Int	MYL6742OO000	1,82	4,030	-1,71%
AVC	TW0003017000	1,79	1.015,00	-3,33%
Godrej Properties	INE484J01027	1,67	1.947,70	-1,86%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,48B	-3,74	11,91	8,72
KI Midcap Fund B USD Acc	3,48B	-3,77	11,90	8,42
KI Midcap Fund I USD Acc	3,48B	-3,72	11,96	8,76
LU0675383409	3,48B	-3,16	13,08	9,85
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	742,14M	-7,20	6,13	9,13

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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William Blair SIC.	176,600	-0,930	-0,52%
Pioneer Funds - U.	6.535,470	+87,210	+1,35%
Bloomberg Corn Su.	19.1885	+0.4701	+2.51%
IPM Global Equity.	263,440	+9,460	+3,72%
F&C Portfolios Fu.	15,030	+0,020	+0,13%
AlphaDynamic B II.	230,300	-0,070	-0,03%
Leonteq Securitie.	531,200	0,000	0,00%
Candriam Quant Eq.	3.897,340	-153,260	-3,78%