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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class Z Usd Acc (0P0000ZVRQ)

Luxemburgo

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21/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 44,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276768

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZVRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000ZVRQ). Nossos dados do William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,540	0,000
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,237	14,846
Índice Preço/Valor Contábil	3,152	2,244
Índice Preço/Vendas	2,610	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,660	9,443
Retorno com dividendos	1,810	2,988
Crescimento de lucros em 5 anos	25,560	15,450

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,160	14,020
Tecnologia	22,040	23,689
Consumo Cíclico	16,710	15,400
Consumo Não-Cíclico	10,060	8,639
Serviços Financeiros	9,390	15,086
Imóveis	9,340	4,829
Saúde	5,070	8,394
Materiais Básicos	2,550	4,580
Utilidades	2,380	2,336
Serviços de Comunicação	0,310	4,682

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Varun Beverages	INE200M01021	2,50	1.474,25	-2,18%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,31	3.836,30	+1,00%
Wiwynn	TW0006669005	2,03	2.285,00	+2,70%
Dixon Tech	INE935N01020	1,95	8.315,05	-1,18%
Prologis Property Mexico	MXCFFI170008	1,82	65,500	-1,43%
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	1,80	21,07	0,00%
Bank Negar	ID1000096605	1,77	4.710	-2,08%
Hyundai Electric & Energy	KR7267260008	1,69	251.000	+9,13%
Al ELM Information Security	SA15GG53GHH3	1,65	901,00	-2,13%
Hisense Kelon A	CNE000000LC9	1,63	40,38	-3,65%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	4,02B	3,04	13,96	-
KI Midcap Fund A USD Acc	4,02B	2,14	11,38	13,20
KI Midcap Fund B USD Acc	4,02B	2,14	11,38	12,74
KI Midcap Fund I USD Acc	4,02B	2,15	11,43	13,24
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913,53M	8,86	1,74	11,76

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US 30	38.871,9	+19,6	+0,05%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.065,0	+380,0	+0,60%
Índice Dólar	105,100	+0,181	+0,17%

Petróleo Brent	83,42	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	78,56	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.246,38	+0,63	+0,05%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.328,20	-3,00	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0761	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,35	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2544	-0,0017	-0,14%
GBP/BRL	6,3694	-0,0078	-0,12%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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