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Wellington Enduring Assets Fund Eur G Ac (0P0000YQUR)

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23,784 -0,010 -0,05%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 473,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B906ZW71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged (0P0000YQUR). Nossos dados do Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,980	2,530	0,550
Ações	98,020	98,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,866	18,753
Índice Preço/Valor Contábil	1,623	2,078
Índice Preço/Vendas	1,207	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,730	8,323
Retorno com dividendos	4,008	3,746
Crescimento de lucros em 5 anos	8,670	10,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	54,400	40,957
Industriais	15,250	28,311
Energia	10,420	13,491
Serviços de Comunicação	9,890	5,183
Imóveis	6,230	12,220
Serviços Financeiros	2,840	11,948
Consumo Cíclico	0,970	1,800

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,60	110,85	+0,68%
Engie	FR0010208488	4,29	15,19	-0,16%
Aena	ES0105046009	3,81	172,70	-4,32%
Targa Resources	US87612G1013	3,62	112,32	-0,59%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,50	123,54	+1,30%
National Grid	GB00BDR05C01	3,46	1,074.00	+1.42%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,44	80.80	+0.64%
Sempra Energy	US8168511090	3,40	72,89	+0,03%
American Tower	US03027X1000	3,38	181,78	+1,19%
Enel	IT0003128367	3,37	6.250	+0.13%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Wellington Strategic European EquiS	2,47B	6,69	12,57	9,73
Wellington Strategic European EquiD	2,47B	2,38	10,85	8,83
Wellington Strategic European EquNE	2,47B	2,44	11,69	9,65
Wellington Emerging Markets EquityE	34,24M	3,49	-4,53	5,85

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US 30	38.743,0	+67,3	+0,17%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	+932,5	+1,47%
Índice Dólar	104,980	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	83,38	+0,58	+0,70%
Petróleo WTI	78,56	+0,57	+0,73%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0762	+0,0005	+0,04%
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GBP/BRL	6,3663	+0,0020	+0,03%
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