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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
Ações | 98,75 | 98,75 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,67 | 16,21 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,39 | 2,51 |
Índice Preço/Vendas | 1,83 | 1,74 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,40 | 10,47 |
Retorno com dividendos | 1,74 | 2,48 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,60 | 9,25 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,75 | 21,43 |
Saúde | 14,14 | 14,53 |
Industriais | 13,70 | 11,88 |
Consumo Cíclico | 11,53 | 7,25 |
Tecnologia | 11,06 | 13,10 |
Consumo Não-Cíclico | 7,72 | 8,12 |
Energia | 5,38 | 7,39 |
Serviços de Comunicação | 5,25 | 5,98 |
Materiais Básicos | 4,90 | 3,42 |
Imóveis | 3,35 | 3,37 |
Utilidades | 3,22 | 5,23 |
Nº de participações compradas: 48
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet C | US02079K1079 | 5,19 | 237,49 | -1,95% | |
Canadian Pacific Kansas City | CA13646K1084 | 4,31 | 74,90 | -1,10% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,89 | 48.65 | -2.29% | |
ICE | US45866F1049 | 3,68 | 157,50 | -1,13% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 3,47 | 489,13 | -1,53% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 3,18 | 83,35 | -0,43% | |
Mondelez | US6092071058 | 3,14 | 61,45 | +0,74% | |
Labcorp Holdings | US5049221055 | 3,09 | 277,88 | +0,04% | |
Citigroup | US1729674242 | 3,00 | 93,93 | -2,07% | |
DR Horton | US23331A1097 | 2,85 | 151,58 | +0,13% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Special Mid Cap Value I | 8,69B | 5,53 | 13,84 | 10,32 | ||
Wells Fargo Municipal Bond Inst | 4,68B | 1,77 | 4,45 | 2,59 | ||
Wells Fargo Special Mid Cap Value R | 3,38B | 5,61 | 13,96 | 10,43 | ||
Wells Fargo Emerging Markets Equit | 3,01B | 30,76 | 17,63 | 7,85 | ||
Wells Fargo Growth A | 2,91B | 19,55 | 27,90 | 14,96 |
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