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Western Asset Di Renda Fixa Referenciado Fi (0P0000UBEQ)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 171,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ). Nossos dados do WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,280	28,320	0,040
Título	70,360	70,360	0,000
Outros	1,360	1,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,852	64,302
Corporativo	12,624	24,615
Não alocado	1,166	3,371

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	56,30	14.896,402	+41,86%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	27,11	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.5%	BRPTSGLFI1G6	2,37	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.25%	BRBVKWLFI7Y6	1,91	-	-
Parana Banco S/A 1.2%	BRPRBCLFIEX0	1,75	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.55%	BRSCDILFI3O7	1,72	-	-
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA 1.2	BRECOVDBS069	1,65	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	1,44	-	-
COGNA EDUCAÃ‡ÃƒO S.A. 2.6% 20/08/24	BRCOGNDBS079	1,18	-	-
ALGAR TELECOM SA 0.8% 15/02/24	BRALGTDBS092	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,23B	13,16	9,98	9,26
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	921,2M	13,11	9,99	9,25
BR00ZHCTF002	971,45M	10,75	10,13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	490,55M	6,70	9,37	9,51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	718,8M	12,82	10,48	9,52

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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