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Western Asset Di Renda Fixa Referenciado Fi (0P0000UBEQ)

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17/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ). Nossos dados do WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,920	62,950	0,030
Título	36,930	36,930	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,520	66,001
Corporativo	11,326	24,296

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	58,78	16.090,980	+53,25%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	19,92	16.073,630	+0,05%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	6,30	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	3,52	-0,007	+-30,00%
Banco Pan SA 1.35%	BRBPANLFI7T7	2,06	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	2,04	-	-
Banco GMAC S.A. 1.05%	BRBCGMLFI6Z6	2,03	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1,96	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.6%	BRSFSALFI4J3	1,94	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4,07B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,62B	1,04	12,12	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	915,92M	9,98	12,15	9,27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	677,28M	10,43	12,48	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	515,34M	1,00	12,13	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.132,3	-11,8	-0,19%
US 30	44.569,0	-58,5	-0,13%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.757,5	+427,5	+0,44%
Índice Dólar	106,990	-0,085	-0,08%

Petróleo Brent	75,88	-0,20	-0,26%
Petróleo WTI	71,93	-0,17	-0,24%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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