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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 958,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UCRM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM). Nossos dados do WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,010	0,000
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,993	65,430
Não alocado	0,007	3,081

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	18,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,95	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	10,76	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	10,48	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,90	15.533,330	+0,00%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	8,74	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,53	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	3,45	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,48B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,66B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	674,5M	9,55	12,42	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	603,87M	8,96	11,94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	388,87M	10,15	10,88	9,54

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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