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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UCRM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM). Nossos dados do WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,950	16,950	0,000
Título	83,050	83,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,999	72,081

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	16,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	11,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	10,73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,36	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,11	16.084,000	+0,05%

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	2,92B	5,33	12,56	9,32
BR00ZHCTF002	2,97B	2,03	12,17	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	610,22M	2,18	12,62	9,57
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	646,16M	1,89	12,16	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	364,62M	2,33	10,94	9,52

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US 30	44.062,0	-32,8	-0,07%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.600,0	-455,0	-0,42%
Índice Dólar	96,330	-0,163	-0,17%

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
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CAD/BRL	3,9926	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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