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Wi Edvest 529 Plan Age-based Option Age Band 5 - 8 Years Portfolio (0P0000XD75)

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29/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 115,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
WI Edvest 529 Plan Age Band 5 to 8 Years Portfolio 17,670 -0,980 -5,25%

Holdings 0P0000XD75

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Age Band 5 to 8 Years Portfolio (0P0000XD75). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Age Band 5 to 8 Years Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,210 1,210 0,000
Ações 71,670 71,670 0,000
Título 27,090 27,090 0,000
Conversíveis 0,150 0,150 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,941 17,134
Índice Preço/Valor Contábil 2,410 2,301
Índice Preço/Vendas 1,793 1,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,658 9,288
Retorno com dividendos 2,342 2,305
Crescimento de lucros em 5 anos 9,008 10,439

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 15,670 15,786
Tecnologia 14,760 18,816
Saúde 12,050 11,680
Imóveis 11,110 8,310
Industriais 10,370 10,867
Consumo Cíclico 9,480 10,673
Serviços de Comunicação 8,200 6,880
Consumo Não-Cíclico 7,480 6,382
Energia 4,210 4,045
Materiais Básicos 3,520 3,649
Utilidades 3,150 2,914

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TIAA-CREF Equity Index Instl - 47,18 - -
TIAA-CREF Bond Index Institutional - 18,87 - -
TIAA-CREF International Eq Idx Instl - 16,54 - -
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl - 5,28 - -
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl - 4,73 - -
TIAA-CREF High-Yield Inst - 4,05 - -
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Instl - 3,35 - -

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,66B -5,38 11,36 11,62
  MI Education Savings Program US Equ 812,15M -5,37 11,32 11,58
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 784,07M -4,93 12,06 12,18
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 638,92M 0,43 8,53 7,97
  OR Oregon College Savings Plan US E 521,24M -5,52 11,12 -
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